财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.10 |
61.33 |
44.86 |
8.37 |
-57.32 |
| 本期利润(万元) |
169.70 |
-155.35 |
24.13 |
-51.38 |
-42.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-588.02 |
0.00 |
-357.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1330.13 |
1144.04 |
1102.55 |
1074.11 |
1098.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.66 |
0.77 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.95 |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.21 |
183.23 |
110.37 |
285.33 |
304.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094.09 |
1065.42 |
956.09 |
755.35 |
1928.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1087.86 |
1049.48 |
838.71 |
649.25 |
1928.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.23 |
15.94 |
117.38 |
106.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.28 |
1.23 |
1.36 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.21 |
0.20 |
0.23 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1323.48 |
1630.51 |
1245.78 |
1270.94 |
2917.17 |
| 负债合计(万元) |
11.90 |
56.05 |
14.31 |
33.27 |
12.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1311.58 |
1574.45 |
1231.47 |
1237.66 |
2905.03 |
| 未分配利润(万元) |
-697.15 |
-581.66 |
-340.18 |
-349.15 |
-799.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.73 |
1.19 |
10.92 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
72.72 |
25.45 |
38.41 |
-75.34 |
-27.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.95 |
-61.17 |
-25.33 |
18.00 |
68.19 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
4.16 |
0.09 |
6.95 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
-172.23 |
-29.82 |
14.36 |
-39.47 |
52.56 |
| 管理人报酬(万元) |
9.12 |
15.60 |
7.39 |
35.81 |
20.37 |
| 托管费(万元) |
1.52 |
2.60 |
1.23 |
5.97 |
3.39 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.22 |
0.09 |
1.30 |
1.91 |
| 费用合计(万元) |
12.41 |
20.19 |
9.43 |
57.69 |
34.56 |
| 利润总额(万元) |
-184.65 |
-50.01 |
4.93 |
-97.15 |
18.00 |
| 净利润(万元) |
-184.65 |
-50.01 |
4.93 |
-97.15 |
18.00 |
