我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.64 |
-6.23 |
-3.93 |
-61.47 |
-2.25 |
| 本期利润(万元) |
-50.32 |
6.80 |
0.50 |
-32.99 |
-5.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-274.01 |
0.00 |
-259.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1171.02 |
1226.69 |
1237.91 |
1116.80 |
1140.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.21 |
532.65 |
582.08 |
492.70 |
565.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1928.63 |
1740.61 |
2027.28 |
1548.53 |
995.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1928.63 |
1740.61 |
2027.28 |
1548.53 |
995.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
2.86 |
3.70 |
4.20 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.48 |
0.62 |
0.70 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2917.17 |
2811.68 |
5204.29 |
5984.61 |
6498.73 |
| 负债合计(万元) |
12.13 |
21.34 |
105.00 |
42.01 |
4.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2905.03 |
2790.34 |
5099.29 |
5942.60 |
6493.84 |
| 未分配利润(万元) |
-799.16 |
-789.82 |
-1348.59 |
-1509.48 |
-1543.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
15.13 |
8.25 |
14.75 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
-27.33 |
-131.48 |
-112.09 |
37.55 |
117.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.19 |
88.33 |
106.49 |
-105.53 |
-140.31 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
18.62 |
18.61 |
35.70 |
7.62 |
| 收入合计(万元) |
52.56 |
-9.40 |
21.26 |
-17.53 |
-10.31 |
| 管理人报酬(万元) |
20.37 |
42.72 |
22.86 |
30.69 |
11.61 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
7.12 |
3.81 |
5.11 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
1.91 |
6.25 |
3.10 |
6.12 |
3.01 |
| 费用合计(万元) |
34.56 |
72.96 |
37.37 |
49.45 |
18.50 |
| 利润总额(万元) |
18.00 |
-82.36 |
-16.12 |
-66.98 |
-28.81 |
| 净利润(万元) |
18.00 |
-82.36 |
-16.12 |
-66.98 |
-28.81 |
