我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-529.46 |
0.00 |
-529.47 |
-590.73 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
230.68 |
0.00 |
230.67 |
120.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.15 |
0.31 |
0.30 |
0.00 |
24977.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
0.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.05 |
59.89 |
3180.54 |
3220.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
20473.19 |
22721.99 |
52353.30 |
67.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
14837.03 |
13455.60 |
4791.61 |
67.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5636.16 |
9266.38 |
47561.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.67 |
11.68 |
57.00 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.34 |
9.74 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
25061.23 |
23206.98 |
76312.02 |
3322.52 |
| 负债合计(万元) |
46.42 |
48.11 |
2605.01 |
35.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
25014.80 |
23158.87 |
73707.00 |
3287.11 |
| 未分配利润(万元) |
3629.53 |
1764.66 |
1390.62 |
125.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1244.55 |
1005.49 |
1921.27 |
742.53 |
| 投资收益(万元) |
-488.78 |
-1353.66 |
-811.90 |
-250.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3332.13 |
2426.26 |
-1700.97 |
-184.50 |
| 其它收入(万元) |
17.33 |
17.32 |
21.25 |
12.72 |
| 收入合计(万元) |
4105.23 |
2095.40 |
-570.36 |
320.07 |
| 管理人报酬(万元) |
217.78 |
144.74 |
405.28 |
158.89 |
| 托管费(万元) |
43.56 |
28.95 |
67.79 |
26.48 |
| 其它费用(万元) |
27.74 |
15.64 |
45.86 |
21.16 |
| 费用合计(万元) |
426.40 |
282.35 |
704.24 |
260.42 |
| 利润总额(万元) |
3678.83 |
1813.06 |
-1274.60 |
59.65 |
| 净利润(万元) |
3678.83 |
1813.06 |
-1274.60 |
59.65 |
