资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9835.86 89.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 916.08 8.36%
其他资产 211.10 1.93%
资产总值:10963.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国林科技 300786 4.00 100.28 0.92%
立霸股份 603519 6.42 98.23 0.91%
华正新材 603186 0.43 96.88 0.89%
汇创达 300909 1.66 96.65 0.89%
珠城科技 301280 1.87 94.46 0.87%
江南新材 603124 0.49 91.62 0.85%
吉宏股份 002803 3.54 91.47 0.84%
岱勒新材 300700 4.28 91.08 0.84%
瑞松科技 688090 0.83 88.78 0.82%
翰博高新 301321 2.01 88.74 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 67.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.36%
科学研究和技术服务业 0.03 2.65%
租赁和商务服务业 0.02 2.23%
批发和零售业 0.02 2.13%
房地产业 0.02 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.70%
建筑业 0.02 1.40%
采矿业 0.01 1.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联化科技 002250 8.10 134.14 1.14%
和胜股份 002824 6.85 132.27 1.12%
恒星科技 002132 33.38 130.18 1.11%
赛特新材 688398 5.44 128.93 1.10%
万邦达 300055 11.60 130.04 1.10%
光大同创 301387 2.58 128.95 1.10%
三鑫医疗 300453 13.16 129.76 1.10%
嘉欣丝绸 002404 18.74 129.49 1.10%
英派斯 002899 4.52 128.32 1.09%
*ST福成 600965 22.31 128.73 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 67.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.65%
建筑业 0.03 2.97%
房地产业 0.03 2.48%
批发和零售业 0.02 2.02%
采矿业 0.02 1.91%
租赁和商务服务业 0.02 1.90%
住宿和餐饮业 0.01 1.07%
金融业 0.01 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%