资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2416.28 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 278.48 10.24%
其他资产 23.89 0.88%
资产总值:2718.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三房巷 600370 13.90 30.86 1.15%
瑞联新材 688550 0.78 30.54 1.14%
安恒信息 688023 0.56 29.88 1.11%
三鑫医疗 300453 3.79 29.71 1.11%
蓝特光学 688127 1.05 29.59 1.10%
工大高科 688367 1.85 28.90 1.08%
前沿生物 688221 3.13 29.11 1.08%
分众传媒 002027 4.12 28.92 1.08%
清越科技 688496 3.57 28.77 1.07%
合兴包装 002228 9.50 28.88 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 63.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.77%
科学研究和技术服务业 0.01 2.19%
房地产业 0.01 2.07%
批发和零售业 0.01 2.02%
采矿业 0.01 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.36%
租赁和商务服务业 0.00 1.30%
教育 0.00 1.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门港务 000905 3.74 26.78 1.07%
富森美 002818 1.74 26.00 1.04%
深高速 600548 1.94 26.15 1.04%
周大生 002867 1.75 25.43 1.02%
永新股份 002014 2.34 25.65 1.02%
陕天然气 002267 2.98 25.18 1.01%
佛燃能源 002911 2.01 25.41 1.01%
粤高速A 000429 1.71 25.14 1.00%
豪迈科技 002595 0.50 25.09 1.00%
赣粤高速 600269 4.48 25.13 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 32.95%
金融业 0.05 21.16%
采矿业 0.03 12.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.52%
批发和零售业 0.01 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.79%
租赁和商务服务业 0.00 1.98%
建筑业 0.00 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%