大成景尚灵活配置混合A(003692)_财务情况

大成景尚灵活配置混合A003692KING IS STILL FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	20.89	37.61	-0.61	-95.80	11.82
本期利润(万元)	78.87	230.59	171.35	236.49	-10.30
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.04	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.21	0.00	2.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	775.94	0.00	874.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	6771.76	4925.59	5812.35	5824.40	6014.83
期末基金份额净值(元)	1.24	1.22	1.21	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	4.10	0.00	0.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.35	0.00	42.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	17.32	13.99	13.39	24.30	1250.49
交易性金融资产(万元)	15779.18	14563.48	33590.33	70337.19	75042.21
其中：股票投资(万元)	2088.93	1802.80	3673.96	3371.73	6611.32
其中：债券投资(万元)	13690.25	12760.68	29916.37	66965.46	68430.89
应付管理人报酬(万元)	7.73	5.88	14.96	35.09	28.03
应付托管费(万元)	1.93	1.47	3.74	8.77	7.01
资产总计(万元)	16069.15	16254.80	33856.09	70637.94	81885.72
负债合计(万元)	1190.27	1450.54	3402.46	4981.12	17226.38
所有者权益合计(万元)	14878.88	14804.27	30453.63	65656.82	64659.34
未分配利润(万元)	2657.72	2156.65	4581.81	9064.92	9722.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.45	6.91	4.04	26.31	8.50
投资收益(万元)	182.01	15.48	-189.34	1486.46	527.36
公允价值变动收益(万元)	368.51	1092.52	1297.41	-1887.93	-284.41
其它收入(万元)	9.68	22.00	20.98	58.49	17.49
收入合计(万元)	564.65	1136.91	1133.09	-316.67	268.94
管理人报酬(万元)	42.45	176.11	125.01	379.18	166.18
托管费(万元)	10.61	44.03	31.25	94.80	41.54
其它费用(万元)	10.79	25.10	13.49	26.93	13.32
费用合计(万元)	76.57	397.27	268.89	675.09	345.09
利润总额(万元)	488.09	739.63	864.20	-991.76	-76.15
净利润(万元)	488.09	739.63	864.20	-991.76	-76.15

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