财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.41 |
104.35 |
120.70 |
64.08 |
111.47 |
| 本期利润(万元) |
395.91 |
133.41 |
125.56 |
33.97 |
420.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
7.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2707.56 |
0.00 |
2045.57 |
0.00 |
1137.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14380.56 |
13433.04 |
11672.21 |
9536.56 |
6917.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
3.31 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
7.45 |
| 累计净值增长率(%) |
58.20 |
0.00 |
55.04 |
0.00 |
53.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
867.46 |
402.19 |
145.25 |
17.32 |
13.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
316036.11 |
198908.98 |
46903.61 |
15779.18 |
14563.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
35791.52 |
14359.22 |
3813.21 |
2088.93 |
1802.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
280244.59 |
184549.76 |
43090.40 |
13690.25 |
12760.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.23 |
107.40 |
21.93 |
7.73 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
46.81 |
26.85 |
5.48 |
1.93 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
360199.52 |
215917.81 |
58455.07 |
16069.15 |
16254.80 |
| 负债合计(万元) |
13489.06 |
1473.21 |
512.22 |
1190.27 |
1450.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
346710.46 |
214444.60 |
57942.84 |
14878.88 |
14804.27 |
| 未分配利润(万元) |
78517.10 |
45282.39 |
11720.08 |
2657.72 |
2156.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
710.24 |
353.58 |
42.89 |
4.45 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
7292.59 |
1805.31 |
561.18 |
182.01 |
15.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1270.19 |
260.83 |
944.76 |
368.51 |
1092.52 |
| 其它收入(万元) |
87.63 |
40.42 |
41.42 |
9.68 |
22.00 |
| 收入合计(万元) |
9360.66 |
2460.14 |
1590.25 |
564.65 |
1136.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1277.28 |
412.35 |
118.02 |
42.45 |
176.11 |
| 托管费(万元) |
319.32 |
103.09 |
29.51 |
10.61 |
44.03 |
| 其它费用(万元) |
29.88 |
13.05 |
22.14 |
10.79 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
1835.73 |
594.85 |
193.82 |
76.57 |
397.27 |
| 利润总额(万元) |
7524.92 |
1865.30 |
1396.43 |
488.09 |
739.63 |
| 净利润(万元) |
7524.92 |
1865.30 |
1396.43 |
488.09 |
739.63 |
