财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9076.91 |
5778.52 |
5913.32 |
1950.30 |
1483.77 |
| 本期利润(万元) |
9776.07 |
3716.36 |
7129.01 |
2480.94 |
1739.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
110171.71 |
0.00 |
59793.84 |
0.00 |
33891.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
558102.19 |
429842.76 |
332329.90 |
248787.64 |
202772.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
2.46 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
60.47 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
53.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
598.60 |
867.46 |
402.19 |
145.25 |
17.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
528764.20 |
316036.11 |
198908.98 |
46903.61 |
15779.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
44488.62 |
35791.52 |
14359.22 |
3813.21 |
2088.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
484275.58 |
280244.59 |
184549.76 |
43090.40 |
13690.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.18 |
187.23 |
107.40 |
21.93 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
71.80 |
46.81 |
26.85 |
5.48 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
583565.92 |
360199.52 |
215917.81 |
58455.07 |
16069.15 |
| 负债合计(万元) |
3516.99 |
13489.06 |
1473.21 |
512.22 |
1190.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
580048.93 |
346710.46 |
214444.60 |
57942.84 |
14878.88 |
| 未分配利润(万元) |
142123.33 |
78517.10 |
45282.39 |
11720.08 |
2657.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
270.80 |
710.24 |
353.58 |
42.89 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
11092.89 |
7292.59 |
1805.31 |
561.18 |
182.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.61 |
1270.19 |
260.83 |
944.76 |
368.51 |
| 其它收入(万元) |
73.97 |
87.63 |
40.42 |
41.42 |
9.68 |
| 收入合计(万元) |
12159.27 |
9360.66 |
2460.14 |
1590.25 |
564.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1375.10 |
1277.28 |
412.35 |
118.02 |
42.45 |
| 托管费(万元) |
343.78 |
319.32 |
103.09 |
29.51 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
29.88 |
13.05 |
22.14 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1964.17 |
1835.73 |
594.85 |
193.82 |
76.57 |
| 利润总额(万元) |
10195.10 |
7524.92 |
1865.30 |
1396.43 |
488.09 |
| 净利润(万元) |
10195.10 |
7524.92 |
1865.30 |
1396.43 |
488.09 |
