财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.57 |
904.61 |
1172.58 |
500.53 |
177.01 |
| 本期利润(万元) |
-278.85 |
185.99 |
2645.26 |
1570.92 |
683.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.05 |
0.55 |
0.33 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.76 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
6.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4942.67 |
0.00 |
6143.84 |
0.00 |
5174.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8472.40 |
9848.14 |
10266.47 |
10577.15 |
10066.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.53 |
2.49 |
2.39 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.61 |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
7.13 |
| 累计净值增长率(%) |
140.00 |
0.00 |
149.00 |
0.00 |
105.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
775.82 |
917.01 |
713.92 |
762.69 |
1098.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
12935.52 |
14179.85 |
9427.43 |
10199.15 |
8104.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
12935.52 |
14179.85 |
9427.43 |
10199.15 |
8104.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.18 |
15.01 |
12.17 |
11.63 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.50 |
2.03 |
1.94 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
13853.43 |
15150.73 |
10163.35 |
11008.76 |
9294.78 |
| 负债合计(万元) |
94.72 |
44.52 |
32.97 |
41.00 |
45.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
13758.71 |
15106.21 |
10130.38 |
10967.76 |
9249.11 |
| 未分配利润(万元) |
8008.21 |
9027.74 |
5206.99 |
5257.86 |
3514.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
5.01 |
3.37 |
26.53 |
22.40 |
| 投资收益(万元) |
1153.01 |
1602.64 |
325.84 |
1476.26 |
-429.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1877.89 |
1661.03 |
675.00 |
-514.13 |
-415.27 |
| 其它收入(万元) |
4.14 |
8.10 |
1.45 |
1.81 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
-718.68 |
3276.77 |
1005.65 |
990.47 |
-821.67 |
| 管理人报酬(万元) |
103.76 |
161.32 |
82.86 |
125.90 |
63.36 |
| 托管费(万元) |
17.29 |
26.89 |
13.81 |
20.98 |
10.56 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.83 |
7.93 |
15.70 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
143.48 |
217.25 |
112.66 |
162.64 |
82.37 |
| 利润总额(万元) |
-862.17 |
3059.52 |
892.99 |
827.84 |
-904.04 |
| 净利润(万元) |
-862.17 |
3059.52 |
892.99 |
827.84 |
-904.04 |
