大成科技创新混合C(008989)_财务情况

大成科技创新混合C008989DACHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	171134.90	4690.12	14881.93	7767.09	375.55
本期利润(万元)	522307.73	11713.77	25830.84	19669.87	2018.95
加权平均份额本期利润(元)	4.99	0.17	1.55	1.21	0.20
加权平均净值利润率(%)	110.98	0.00	68.94	0.00	14.02
期末可供分配利润(万元)	682831.75	0.00	33905.94	0.00	4485.16
期末可供分配份额利润(元)	2.29	0.00	1.09	0.00	0.41
期末基金资产净值(万元)	2010351.14	298168.63	91282.43	71371.49	17069.84
期末基金份额净值(元)	6.74	3.17	2.94	2.80	1.56
本期净值增长率(%)	129.12	0.00	123.01	0.00	18.55
累计净值增长率(%)	574.25	0.00	194.28	0.00	56.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	321305.70	15872.73	2566.64	2057.36	4128.73
交易性金融资产(万元)	2238158.20	156904.62	29229.04	18130.51	27756.37
其中：股票投资(万元)	2238158.20	156904.62	29229.04	18130.51	27756.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1487.16	166.70	30.60	20.86	30.82
应付托管费(万元)	247.86	27.78	5.10	3.48	5.14
资产总计(万元)	2648819.31	175144.22	33565.01	21526.90	32013.15
负债合计(万元)	151229.88	3518.60	774.56	187.93	86.37
所有者权益合计(万元)	2497589.43	171625.62	32790.45	21338.97	31926.78
未分配利润(万元)	2128918.39	113917.08	12036.26	5342.51	5157.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	116.57	27.11	7.03	19.67	10.16
投资收益(万元)	225486.34	26576.37	1051.54	1467.62	-1287.30
公允价值变动收益(万元)	460531.08	22083.47	3501.70	1382.08	2972.75
其它收入(万元)	2320.17	513.65	7.74	7.84	3.39
收入合计(万元)	688454.18	49200.61	4568.01	2877.20	1699.00
管理人报酬(万元)	3662.74	809.25	167.77	311.34	181.23
托管费(万元)	610.46	134.88	27.96	51.89	30.20
其它费用(万元)	15.92	21.67	10.10	17.07	9.87
费用合计(万元)	5207.56	1113.90	233.96	438.92	259.51
利润总额(万元)	683246.62	48086.71	4334.04	2438.28	1439.49
净利润(万元)	683246.62	48086.71	4334.04	2438.28	1439.49

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