大成景瑞稳健配置混合A(008629)_资产配置

大成景瑞稳健配置混合A008629DACHENG JINGRUI STEADY ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	962.44	16.98%
债券	4678.42	82.56%
银行存款和结算备付金	25.55	0.45%
其他资产	0.43	0.01%

资产总值：5666.85万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	13.99	99.75	1.86%
渝农商行	601077	13.09	87.83	1.64%
TCL科技	000100	12.60	60.35	1.13%
潍柴动力	000338	2.03	50.95	0.95%
建设银行	601939	3.97	43.91	0.82%
甬金股份	603995	1.61	41.25	0.77%
招商轮船	601872	1.80	36.27	0.68%
英科医疗	300677	0.62	31.60	0.59%
云图控股	002539	2.66	31.25	0.58%
紫金矿业	601899	1.03	30.68	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.83%
金融业	0.02	4.32%
采矿业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.34%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.10	83.08	1.61%
广钢气体	688548	0.71	37.15	0.72%
中国移动	600941	0.29	24.98	0.48%
东方电缆	603606	0.59	24.41	0.47%
思源电气	002028	0.11	19.03	0.37%
沪电股份	002463	0.10	15.28	0.30%
景旺电子	603228	0.19	13.76	0.27%
万华化学	600309	0.20	13.68	0.27%
长江电力	600900	0.53	14.03	0.27%
科达利	002850	0.07	13.25	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.10	83.98	1.60%
中国移动	600941	0.82	76.91	1.46%
思源电气	002028	0.21	42.42	0.81%
渝农商行	601077	3.44	24.25	0.46%
东方电缆	603606	0.39	23.61	0.45%
齐鲁银行	601665	4.13	23.79	0.45%
广日股份	600894	2.38	22.82	0.43%
特变电工	600089	0.78	20.67	0.39%
安徽合力	600761	0.93	16.76	0.32%
圆通速递	600233	0.78	15.72	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
金融业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.10	85.97	1.73%
中国移动	600941	0.82	82.86	1.67%
思源电气	002028	0.21	32.46	0.66%
齐鲁银行	601665	4.13	23.71	0.48%
东方电缆	603606	0.39	23.30	0.47%
渝农商行	601077	3.44	22.22	0.45%
广日股份	600894	2.38	22.02	0.44%
安徽合力	600761	0.93	19.43	0.39%
特变电工	600089	0.78	17.33	0.35%
川仪股份	603100	0.69	15.87	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
金融业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出口行二级资本债01	10.00	1051.37	19.61%
23进出口行二级资本债01	10.00	1037.53	19.36%
23国开08	10.00	1027.31	19.16%
23附息国债23	5.00	599.18	11.18%
25国债19	5.50	557.35	10.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3521.89	65.70%
国家债券	1156.53	21.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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