财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.19 |
937.30 |
967.53 |
996.56 |
-77.61 |
| 本期利润(万元) |
1491.81 |
-258.16 |
3368.93 |
4346.66 |
-401.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.19 |
0.25 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-589.97 |
0.00 |
-1084.15 |
0.00 |
-2545.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20008.89 |
18258.91 |
18517.07 |
19093.10 |
14746.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
1.07 |
1.10 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
8.06 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
-2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
15.71 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
-14.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14985.41 |
8843.16 |
8434.75 |
10412.96 |
16230.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
66255.50 |
66224.71 |
51321.78 |
51404.36 |
62077.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
66255.50 |
66224.71 |
51301.37 |
51404.36 |
62077.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.45 |
77.83 |
57.53 |
63.18 |
78.55 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
12.97 |
9.59 |
10.53 |
13.09 |
| 资产总计(万元) |
81283.78 |
75123.11 |
59800.60 |
61919.17 |
78387.88 |
| 负债合计(万元) |
121.78 |
124.45 |
164.44 |
749.86 |
1699.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
81162.00 |
74998.66 |
59636.17 |
61169.31 |
76688.82 |
| 未分配利润(万元) |
12263.18 |
6099.84 |
-9262.65 |
-7729.51 |
-16631.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.79 |
32.96 |
20.25 |
79.49 |
42.34 |
| 投资收益(万元) |
2685.70 |
5087.66 |
201.46 |
-10516.84 |
-4400.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4048.24 |
9715.72 |
-1307.62 |
4929.42 |
-4931.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.95 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
6747.73 |
14836.34 |
-1085.91 |
-5498.97 |
-9283.52 |
| 管理人报酬(万元) |
459.86 |
789.84 |
349.88 |
863.59 |
490.43 |
| 托管费(万元) |
76.64 |
131.64 |
58.31 |
143.93 |
81.74 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.42 |
10.18 |
20.50 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
584.39 |
1006.99 |
447.24 |
1101.61 |
626.83 |
| 利润总额(万元) |
6163.34 |
13829.35 |
-1533.14 |
-6600.58 |
-9910.35 |
| 净利润(万元) |
6163.34 |
13829.35 |
-1533.14 |
-6600.58 |
-9910.35 |
