大成恒享春晓一年定开混合A(011075)_资产配置

大成恒享春晓一年定开混合A011075CONSTANT SPRING TO ENJOY THE CULMINATION OF A YEAR ON A REGULAR BASIS OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1450.15	28.75%
债券	3292.42	65.28%
银行存款和结算备付金	260.44	5.16%
其他资产	40.20	0.80%

资产总值：5043.21万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	15.85	129.18	2.57%
航天电器	002025	2.61	125.33	2.49%
三角防务	300775	4.09	114.11	2.27%
三环集团	300408	3.59	105.73	2.10%
新城控股	601155	7.34	83.75	1.67%
宇信科技	300674	4.66	75.86	1.51%
京东方A	000725	19.51	76.09	1.51%
合盛硅业	603260	1.23	62.73	1.25%
汉得信息	300170	7.08	58.83	1.17%
西藏矿业	000762	2.03	58.06	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.47%
采矿业	0.01	2.16%
房地产业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.48%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	2.61	148.87	2.95%
光线传媒	300251	15.85	136.31	2.71%
三角防务	300775	4.09	131.08	2.60%
三环集团	300408	3.34	103.54	2.06%
金力永磁	300748	5.11	85.03	1.69%
合盛硅业	603260	1.23	74.30	1.47%
汉得信息	300170	7.08	63.79	1.27%
驰宏锌锗	600497	9.98	52.79	1.05%
亿田智能	300911	1.36	51.68	1.03%
浙江美大	002677	4.79	51.11	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.01%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.32%
采矿业	0.01	1.86%
房地产业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	2.40	153.12	2.97%
光线传媒	300251	15.22	123.13	2.39%
新大陆	000997	5.95	112.45	2.18%
合盛硅业	603260	1.53	107.13	2.08%
中国广核	003816	26.07	81.08	1.57%
三角防务	300775	2.10	70.94	1.38%
汉得信息	300170	5.91	68.20	1.32%
三环集团	300408	2.00	58.70	1.14%
京东方A	000725	12.49	51.08	0.99%
TCL科技	000100	12.99	51.18	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.12%
采矿业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	1.05	58.13	1.11%
TCL科技	000100	11.00	48.73	0.93%
英诺特	688253	1.81	44.85	0.86%
意华股份	002897	0.92	43.07	0.82%
立华股份	300761	1.07	42.36	0.81%
华大九天	301269	0.25	30.83	0.59%
赤峰黄金	600988	1.37	24.87	0.47%
晶科能源	688223	1.74	24.22	0.46%
杭州银行	600926	1.98	22.99	0.44%
博威合金	601137	1.45	22.68	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.47%
金融业	0.00	0.44%
医疗保健	0.00	0.39%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	10.00	1029.63	20.49%
22国开08	10.00	1022.73	20.36%
16国债17	5.00	511.33	10.18%
21工商银行二级01	4.00	426.95	8.50%
23国债10	2.60	263.69	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2479.30	49.35%
国家债券	775.02	15.43%
可转债	38.10	0.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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