我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1450.15 28.75%
债券 3292.42 65.28%
银行存款和结算备付金 260.44 5.16%
其他资产 40.20 0.80%
资产总值:5043.21万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 15.85 129.18 2.57%
航天电器 002025 2.61 125.33 2.49%
三角防务 300775 4.09 114.11 2.27%
三环集团 300408 3.59 105.73 2.10%
新城控股 601155 7.34 83.75 1.67%
宇信科技 300674 4.66 75.86 1.51%
京东方A 000725 19.51 76.09 1.51%
合盛硅业 603260 1.23 62.73 1.25%
汉得信息 300170 7.08 58.83 1.17%
西藏矿业 000762 2.03 58.06 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.39%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.47%
采矿业 0.01 2.16%
房地产业 0.01 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
金融业 0.00 0.48%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 2.61 148.87 2.95%
光线传媒 300251 15.85 136.31 2.71%
三角防务 300775 4.09 131.08 2.60%
三环集团 300408 3.34 103.54 2.06%
金力永磁 300748 5.11 85.03 1.69%
合盛硅业 603260 1.23 74.30 1.47%
汉得信息 300170 7.08 63.79 1.27%
驰宏锌锗 600497 9.98 52.79 1.05%
亿田智能 300911 1.36 51.68 1.03%
浙江美大 002677 4.79 51.11 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.01%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.32%
采矿业 0.01 1.86%
房地产业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 10.00 1029.63 20.49%
22国开08 10.00 1022.73 20.36%
16国债17 5.00 511.33 10.18%
21工商银行二级01 4.00 426.95 8.50%
23国债10 2.60 263.69 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2479.30 49.35%
国家债券 775.02 15.43%
可转债 38.10 0.76%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%