我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.90 |
-5.03 |
-3.18 |
8.01 |
-1.33 |
| 本期利润(万元) |
-3.13 |
-1.98 |
0.38 |
-15.46 |
-1.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129.76 |
132.89 |
135.25 |
233.70 |
238.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.95 |
42.58 |
144.02 |
1239.91 |
16.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5092.65 |
10106.65 |
11584.18 |
98953.42 |
78919.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1493.15 |
1376.90 |
1307.85 |
13884.04 |
6286.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
3599.50 |
8729.75 |
10276.33 |
85069.39 |
72632.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
6.69 |
6.65 |
47.63 |
45.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.67 |
1.66 |
11.91 |
11.26 |
| 资产总计(万元) |
5169.29 |
10154.82 |
11871.71 |
103511.01 |
81002.27 |
| 负债合计(万元) |
14.69 |
330.11 |
1737.24 |
33240.19 |
12473.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5154.60 |
9824.71 |
10134.47 |
70270.82 |
68528.63 |
| 未分配利润(万元) |
-226.84 |
-240.69 |
70.01 |
1226.27 |
-515.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
24.24 |
23.71 |
2442.94 |
894.12 |
| 投资收益(万元) |
-138.20 |
714.49 |
674.35 |
-911.39 |
-864.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.18 |
-1210.44 |
-981.22 |
978.33 |
-117.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12.48 |
-471.71 |
-283.15 |
2509.88 |
-88.00 |
| 管理人报酬(万元) |
23.18 |
105.78 |
65.21 |
490.27 |
210.61 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
26.45 |
16.30 |
122.57 |
52.65 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
22.47 |
11.82 |
21.14 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
46.96 |
220.43 |
133.65 |
1283.62 |
427.92 |
| 利润总额(万元) |
-59.44 |
-692.13 |
-416.81 |
1226.27 |
-515.92 |
| 净利润(万元) |
-59.44 |
-692.13 |
-416.81 |
1226.27 |
-515.92 |
