德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)_资产配置

德邦鑫星稳健灵活配置混合001259DEBON XINXING SOLID FLEXIBLE CONFIGURATION MIXING FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5194.91	56.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3966.52	43.29%
其他资产	2.29	0.02%

资产总值：9163.71万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	409.62	5.42%
兴业银行	601166	25.80	371.52	4.92%
山西汾酒	600809	5.59	351.56	4.65%
伊利股份	600887	11.75	327.82	4.34%
浦发银行	600000	24.47	233.89	3.10%
交通银行	601328	39.12	224.55	2.97%
农业银行	601288	56.74	195.19	2.58%
中信证券	600030	11.51	190.72	2.52%
上汽集团	600104	5.11	178.80	2.37%
光大银行	601818	47.89	175.28	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	32.91%
制造业	0.17	23.16%
建筑业	0.03	4.41%
采矿业	0.03	3.51%
房地产业	0.01	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	724.64	4.64%
中国平安	601318	10.41	680.05	4.36%
招商银行	600036	20.03	582.67	3.73%
兴业银行	601166	25.80	430.60	2.76%
伊利股份	600887	11.75	334.76	2.14%
山西汾酒	600809	5.59	307.28	1.97%
浦发银行	600000	24.47	285.03	1.83%
交通银行	601328	39.12	241.76	1.55%
农业银行	601288	56.74	221.85	1.42%
中信证券	600030	11.51	213.86	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.41	26.08%
制造业	0.21	13.28%
建筑业	0.04	2.34%
采矿业	0.03	1.75%
房地产业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	739.34	4.64%
中国平安	601318	10.41	728.68	4.57%
招商银行	600036	20.03	581.27	3.64%
兴业银行	601166	25.80	438.34	2.75%
伊利股份	600887	11.75	378.23	2.37%
山西汾酒	600809	5.59	318.57	2.00%
浦发银行	600000	24.47	308.03	1.93%
交通银行	601328	39.12	242.94	1.52%
农业银行	601288	56.74	217.31	1.36%
中信证券	600030	11.51	208.33	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	26.56%
制造业	0.22	13.56%
建筑业	0.04	2.46%
采矿业	0.03	1.76%
房地产业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.02	867.64	4.76%
贵州茅台	600519	1.06	548.70	3.01%
招商银行	600036	20.03	511.77	2.81%
兴业银行	601166	25.80	446.08	2.45%
天广中茂	002509	35.90	354.37	1.95%
伊利股份	600887	11.75	323.12	1.77%
浦发银行	600000	24.47	314.88	1.73%
交通银行	601328	39.12	247.24	1.36%
农业银行	601288	56.74	216.75	1.19%
恒顺醋业	600305	19.07	209.77	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	24.23%
制造业	0.20	10.90%
建筑业	0.04	2.26%
采矿业	0.03	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17恒丰银行CD394	20.00	1990.80	12.48%
17桂铁投SCP001	10.00	1007.20	6.32%
17云南水电CP001	10.00	1007.00	6.31%
17贴现国债39	10.00	983.10	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	983.10	6.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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