我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26.69 1.71%
债券 380.22 24.43%
银行存款和结算备付金 904.93 58.14%
其他资产 244.51 15.71%
资产总值:1556.36万元报告期:2016-09-30
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.80 26.69 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.06%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 7.00 127.40 3.81%
贵州茅台 600519 0.12 35.03 1.05%
五粮液 000858 0.90 29.28 0.87%
美的集团 000333 1.00 23.72 0.71%
三花股份 002050 2.20 21.23 0.63%
万华化学 600309 1.00 17.30 0.52%
桃李面包 603866 0.30 13.43 0.40%
伊利股份 600887 0.60 10.00 0.30%
华兰生物 002007 0.32 10.05 0.30%
莎普爱思 603168 0.20 8.80 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.04%
房地产业 0.01 3.81%
五大重仓债券
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债05 1.20 120.14 4.77%
16皖新EB 1.00 114.40 4.55%
15国盛EB 0.70 69.82 2.77%
16以岭EB 0.46 54.35 2.16%
洪涛转债 0.17 21.51 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 260.08 10.33%
国家债券 120.14 4.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%