我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.71 |
-470.06 |
-138.55 |
-423.31 |
-425.44 |
| 本期利润(万元) |
89.72 |
-422.31 |
-154.54 |
-485.90 |
-547.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.30 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
172.36 |
0.00 |
586.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1559.67 |
1554.37 |
1929.19 |
2010.23 |
2379.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.31 |
1.41 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.33 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.05 |
104.22 |
1257.60 |
354.43 |
832.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7973.83 |
11546.84 |
5413.44 |
9789.16 |
7835.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7973.83 |
11546.84 |
5008.96 |
9093.80 |
7663.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
404.48 |
695.35 |
172.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
6.70 |
3.70 |
5.21 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
2.23 |
1.54 |
2.17 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
8537.36 |
12504.12 |
6810.63 |
10527.78 |
8864.86 |
| 负债合计(万元) |
23.16 |
206.81 |
183.16 |
402.06 |
328.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8514.20 |
12297.31 |
6627.47 |
10125.72 |
8536.53 |
| 未分配利润(万元) |
1098.44 |
3759.27 |
3488.98 |
4727.04 |
4378.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
9.21 |
2.45 |
4.59 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-2681.97 |
-4983.13 |
1131.97 |
-873.40 |
-1260.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.99 |
-157.79 |
189.84 |
-110.19 |
1008.95 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
80.90 |
33.88 |
16.11 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
-2398.85 |
-5050.81 |
1358.15 |
-962.89 |
-245.44 |
| 管理人报酬(万元) |
29.13 |
78.81 |
28.27 |
50.55 |
22.75 |
| 托管费(万元) |
9.71 |
29.71 |
11.78 |
21.06 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
20.90 |
9.04 |
26.87 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
51.94 |
136.80 |
53.48 |
107.47 |
49.30 |
| 利润总额(万元) |
-2450.79 |
-5187.60 |
1304.67 |
-1070.36 |
-294.75 |
| 净利润(万元) |
-2450.79 |
-5187.60 |
1304.67 |
-1070.36 |
-294.75 |
