德邦优化A(770001)_资产配置

德邦优化A770001DEPPON OPTIMIZED AND FLEXIBLY ALLOCATED HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4491.12	68.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2081.77	31.65%
其他资产	3.97	0.06%

资产总值：6576.86万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.00	532.95	8.24%
大秦铁路	601006	63.00	454.23	7.02%
山西焦煤	000983	32.00	316.16	4.89%
亚钾国际	000893	10.00	262.40	4.06%
立讯精密	002475	6.35	218.76	3.38%
恒源煤电	600971	17.20	191.78	2.96%
广汇能源	600256	25.00	178.50	2.76%
聚胶股份	301283	4.50	147.96	2.29%
鹏鼎控股	002938	5.50	122.76	1.90%
山煤国际	600546	6.90	120.82	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	34.05%
采矿业	0.14	21.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.02%
批发和零售业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.00	530.40	8.00%
大秦铁路	601006	63.00	459.27	6.92%
中国平安	601318	8.90	429.87	6.48%
陕西煤业	601225	18.00	332.28	5.01%
山西焦煤	000983	29.00	291.74	4.40%
恒源煤电	600971	31.00	288.92	4.36%
潞安环能	601699	15.00	284.85	4.29%
亚钾国际	000893	10.00	280.90	4.23%
中控技术	688777	4.35	207.93	3.13%
冀中能源	000937	30.30	204.22	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.24	36.86%
制造业	0.18	26.56%
金融业	0.07	10.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.98%
批发和零售业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.00	522.75	7.12%
中国中铁	601390	66.03	500.51	6.82%
中国铁建	601186	50.70	499.39	6.80%
中国交建	601800	44.50	485.50	6.61%
大秦铁路	601006	63.00	468.09	6.38%
国电南瑞	600406	18.00	415.80	5.66%
中国平安	601318	8.90	412.96	5.62%
中国建筑	601668	65.00	373.10	5.08%
许继电气	000400	15.38	354.51	4.83%
华夏银行	600015	60.00	324.60	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.21	28.51%
金融业	0.14	19.48%
制造业	0.13	18.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	12.85%
采矿业	0.05	7.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	20.00	1258.20	8.13%
青岛啤酒	600600	7.34	885.20	5.72%
宏发股份	600885	25.34	825.83	5.33%
中国国航	601111	60.00	642.00	4.15%
泸州老窖	000568	2.50	636.98	4.11%
口子窖	603589	9.00	633.60	4.09%
许继电气	000400	25.48	596.23	3.85%
法拉电子	600563	4.00	584.04	3.77%
宋城演艺	300144	35.62	579.54	3.74%
华海药业	600521	28.00	564.76	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	48.06%
住宿和餐饮业	0.13	8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	7.01%
文化、体育和娱乐业	0.08	4.95%
采矿业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	5.60	559.78	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	559.78	3.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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