我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-304.82 |
-428.06 |
-272.68 |
-194.37 |
-8.21 |
| 本期利润(万元) |
274.68 |
-260.19 |
-165.76 |
-1847.00 |
-172.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.50 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
-27.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
532.96 |
0.00 |
1040.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2322.07 |
2090.40 |
2240.86 |
3230.61 |
4645.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.34 |
1.40 |
1.48 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
53.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.91 |
748.80 |
2030.17 |
1100.66 |
1857.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5875.48 |
10263.97 |
15947.96 |
14662.92 |
14801.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5875.48 |
10263.97 |
15937.85 |
14662.92 |
14801.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
11.26 |
19.27 |
20.45 |
17.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.88 |
3.21 |
3.41 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
6398.66 |
11085.67 |
18054.37 |
15871.67 |
16897.29 |
| 负债合计(万元) |
93.71 |
110.35 |
1092.64 |
71.28 |
495.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
6304.95 |
10975.32 |
16961.72 |
15800.39 |
16401.50 |
| 未分配利润(万元) |
1650.06 |
3599.33 |
7294.77 |
7302.31 |
7781.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
9.41 |
5.82 |
16.34 |
10.74 |
| 投资收益(万元) |
-1220.71 |
-462.89 |
533.81 |
-1040.75 |
-2025.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.32 |
-2955.54 |
-1992.28 |
-820.28 |
429.53 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
8.48 |
4.49 |
18.95 |
10.63 |
| 收入合计(万元) |
-686.99 |
-3400.54 |
-1448.16 |
-1825.75 |
-1574.95 |
| 管理人报酬(万元) |
47.21 |
226.31 |
139.27 |
219.91 |
105.01 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
37.72 |
23.21 |
36.65 |
17.50 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.33 |
10.33 |
19.90 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
67.96 |
301.06 |
183.86 |
287.28 |
137.66 |
| 利润总额(万元) |
-754.95 |
-3701.59 |
-1632.02 |
-2113.03 |
-1712.61 |
| 净利润(万元) |
-754.95 |
-3701.59 |
-1632.02 |
-2113.03 |
-1712.61 |
