财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1350.19 |
247.08 |
-5652.29 |
153.46 |
-252.42 |
| 本期利润(万元) |
1724.67 |
88.56 |
-5548.52 |
148.47 |
-87.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.01 |
-1.72 |
0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.76 |
0.00 |
-105.46 |
0.00 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
996.87 |
0.00 |
1242.21 |
0.00 |
115.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4365.91 |
8535.28 |
25914.07 |
1376.51 |
1369.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.65 |
1.66 |
1.60 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
34.28 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
-3.92 |
| 累计净值增长率(%) |
132.24 |
0.00 |
72.95 |
0.00 |
49.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.65 |
3553.82 |
1027.84 |
879.99 |
432.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6691.07 |
29029.29 |
4082.20 |
5558.04 |
5875.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6691.07 |
29029.29 |
4082.20 |
5558.04 |
5875.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
34.71 |
4.92 |
6.93 |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
5.78 |
0.82 |
1.15 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
7978.65 |
35211.02 |
5154.24 |
6726.61 |
6398.66 |
| 负债合计(万元) |
701.62 |
3937.64 |
104.14 |
244.19 |
93.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7277.03 |
31273.38 |
5050.10 |
6482.42 |
6304.95 |
| 未分配利润(万元) |
4033.40 |
12471.94 |
1573.44 |
2186.62 |
1650.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
5.43 |
1.32 |
3.04 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
1987.84 |
-7050.66 |
-756.04 |
-2553.68 |
-1220.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
589.72 |
929.99 |
554.29 |
2619.35 |
531.32 |
| 其它收入(万元) |
188.24 |
458.45 |
0.16 |
0.92 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
2768.54 |
-5656.80 |
-200.27 |
69.63 |
-686.99 |
| 管理人报酬(万元) |
74.26 |
108.82 |
33.01 |
85.62 |
47.21 |
| 托管费(万元) |
12.38 |
18.14 |
5.50 |
14.27 |
7.87 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
8.59 |
7.86 |
15.83 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
108.26 |
148.00 |
48.44 |
121.37 |
67.96 |
| 利润总额(万元) |
2660.28 |
-5804.80 |
-248.71 |
-51.73 |
-754.95 |
| 净利润(万元) |
2660.28 |
-5804.80 |
-248.71 |
-51.73 |
-754.95 |
