我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.34 |
4.11 |
0.36 |
-59.21 |
-22.33 |
| 本期利润(万元) |
-73.63 |
-2.96 |
8.83 |
-2.05 |
-1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-234.96 |
0.00 |
-256.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1424.60 |
1501.78 |
1557.68 |
1617.82 |
1634.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.74 |
205.32 |
205.56 |
519.97 |
455.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2755.91 |
1719.35 |
2494.82 |
1310.46 |
1039.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2562.45 |
1715.85 |
2494.82 |
1308.69 |
1039.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
193.46 |
3.50 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
1.98 |
2.90 |
1.71 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.40 |
0.58 |
0.34 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3599.63 |
2304.43 |
3387.46 |
2184.22 |
1941.09 |
| 负债合计(万元) |
41.22 |
14.28 |
62.88 |
173.61 |
11.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3558.41 |
2290.15 |
3324.58 |
2010.61 |
1929.35 |
| 未分配利润(万元) |
-368.57 |
-222.34 |
-346.32 |
-189.90 |
-218.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
7.39 |
6.05 |
5.92 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
3.45 |
2.93 |
50.40 |
2.17 |
-63.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.00 |
11.29 |
-46.32 |
7.95 |
30.27 |
| 其它收入(万元) |
37.72 |
36.97 |
10.78 |
0.55 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-0.64 |
58.58 |
20.91 |
16.60 |
-29.27 |
| 管理人报酬(万元) |
18.70 |
45.54 |
31.50 |
19.54 |
9.95 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
9.11 |
6.30 |
3.91 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
3.91 |
5.25 |
2.84 |
4.82 |
2.90 |
| 费用合计(万元) |
29.79 |
68.65 |
47.24 |
29.77 |
15.97 |
| 利润总额(万元) |
-30.44 |
-10.08 |
-26.33 |
-13.17 |
-45.24 |
| 净利润(万元) |
-30.44 |
-10.08 |
-26.33 |
-13.17 |
-45.24 |
