资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3055.54 26.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8403.17 73.26%
其他资产 10.98 0.10%
资产总值:11469.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 1.59 362.58 5.12%
菲利华 300395 3.36 337.01 4.76%
万兴科技 300624 4.38 309.45 4.37%
胜宏科技 300476 1.02 293.33 4.15%
聚辰股份 688123 2.29 287.58 4.06%
长川科技 300604 2.70 273.54 3.87%
寒武纪 688256 0.20 271.11 3.83%
杰瑞股份 002353 3.00 212.49 3.00%
浪潮信息 000977 3.00 199.80 2.82%
精测电子 300567 2.00 182.40 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 29.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 13.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 3.00 856.50 7.84%
源杰科技 688498 1.41 606.65 5.55%
中际旭创 300308 1.39 561.12 5.14%
凯莱英 002821 4.83 549.17 5.03%
生益电子 688183 6.91 542.26 4.96%
传音控股 688036 5.65 531.82 4.87%
工业富联 601138 8.00 528.08 4.83%
东山精密 002384 7.16 511.94 4.69%
麦格米特 002851 6.54 506.65 4.64%
德科立 688205 4.11 497.91 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 76.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 13.85%
科学研究和技术服务业 0.04 3.76%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 0.05 4.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%