资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7263.52 82.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1476.41 16.82%
其他资产 35.46 0.40%
资产总值:8775.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 50.00 347.29 3.99%
农业银行 01288 66.00 344.56 3.95%
腾讯控股 00700 0.63 339.71 3.90%
阿里巴巴-W 09988 2.40 309.55 3.55%
中国海洋石油 00883 13.00 250.10 2.87%
中国宏桥 01378 8.00 235.70 2.70%
中国人寿 02628 9.00 222.57 2.55%
中芯国际 00981 3.30 212.97 2.44%
洛阳钼业 03993 12.00 208.54 2.39%
新华保险 01336 4.00 196.36 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.22 24.77%
原材料 0.13 15.39%
能源 0.08 9.52%
工业 0.08 9.11%
非日常生活消费品 0.06 7.15%
通信服务 0.05 6.16%
信息技术 0.04 4.12%
医疗保健 0.02 2.84%
公用事业 0.02 1.75%
房地产 0.01 1.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.80 290.88 4.41%
中芯国际 00981 3.80 275.98 4.19%
腾讯控股 00700 0.44 265.06 4.02%
建设银行 00939 36.00 245.85 3.73%
农业银行 01288 50.00 239.66 3.64%
海螺创业 00586 18.00 180.28 2.73%
招金矿业 01818 6.00 171.24 2.60%
中国宏桥 01378 7.00 168.85 2.56%
紫金矿业 02899 5.00 148.82 2.26%
香港交易所 00388 0.35 141.24 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.12 18.30%
原材料 0.11 16.23%
信息技术 0.06 9.03%
工业 0.05 7.35%
非日常生活消费品 0.05 7.29%
通信服务 0.05 7.28%
房地产 0.04 5.50%
能源 0.04 5.40%
公用事业 0.03 5.12%
医疗保健 0.03 4.08%