德邦沪港深龙头混合C(010784)_资产配置

德邦沪港深龙头混合C010784DEBANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34287.07	81.17%
债券	2733.66	6.47%
银行存款和结算备付金	3864.01	9.15%
其他资产	1358.38	3.22%

资产总值：42243.12万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	311.70	2184.77	5.60%
中国神华	01088	59.35	2068.12	5.30%
汇丰控股	00005	15.68	2014.49	5.16%
TMH	00005	15.68	2014.49	5.16%
中国海洋石油	00883	108.17	1909.10	4.89%
腾讯控股	00700	4.78	1783.30	4.57%
农业银行	01288	376.57	1746.57	4.48%
新华保险	01336	40.05	1600.83	4.10%
中煤能源	01898	178.12	1523.83	3.90%
兖矿能源	01171	154.01	1478.07	3.79%
中国人寿	02628	62.87	1455.74	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.21	31.09%
能源	0.73	18.80%
信息技术	0.51	13.14%
原材料	0.34	8.73%
通信服务	0.27	6.96%
公用事业	0.22	5.54%
工业	0.07	1.90%
非日常生活消费品	0.07	1.69%
房地产	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.36	3144.38	4.14%
建设银行	00939	373.90	2769.83	3.65%
农业银行	01288	562.20	2764.92	3.64%
阿里巴巴-W	09988	19.25	2022.62	2.66%
中国海洋石油	00883	80.90	2000.06	2.63%
中国神华	01088	44.35	1806.01	2.38%
中国宏桥	01378	58.07	1782.31	2.35%
汇丰控股	00005	15.00	1666.13	2.19%
TMH	00005	15.00	1666.13	2.19%
招金矿业	01818	56.35	1579.20	2.08%
中国移动	00941	21.55	1506.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.78	23.48%
原材料	0.97	12.82%
能源	0.73	9.61%
通信服务	0.50	6.62%
工业	0.46	6.06%
非日常生活消费品	0.43	5.72%
公用事业	0.41	5.38%
日常消费品	0.26	3.48%
房地产	0.23	2.99%
信息技术	0.19	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	50.00	347.29	3.99%
农业银行	01288	66.00	344.56	3.95%
腾讯控股	00700	0.63	339.71	3.90%
阿里巴巴-W	09988	2.40	309.55	3.55%
中国海洋石油	00883	13.00	250.10	2.87%
中国宏桥	01378	8.00	235.70	2.70%
中国人寿	02628	9.00	222.57	2.55%
中芯国际	00981	3.30	212.97	2.44%
洛阳钼业	03993	12.00	208.54	2.39%
新华保险	01336	4.00	196.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.22	24.77%
原材料	0.13	15.39%
能源	0.08	9.52%
工业	0.08	9.11%
非日常生活消费品	0.06	7.15%
通信服务	0.05	6.16%
信息技术	0.04	4.12%
医疗保健	0.02	2.84%
公用事业	0.02	1.75%
房地产	0.01	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.80	290.88	4.41%
中芯国际	00981	3.80	275.98	4.19%
腾讯控股	00700	0.44	265.06	4.02%
建设银行	00939	36.00	245.85	3.73%
农业银行	01288	50.00	239.66	3.64%
海螺创业	00586	18.00	180.28	2.73%
招金矿业	01818	6.00	171.24	2.60%
中国宏桥	01378	7.00	168.85	2.56%
紫金矿业	02899	5.00	148.82	2.26%
香港交易所	00388	0.35	141.24	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.12	18.30%
原材料	0.11	16.23%
信息技术	0.06	9.03%
工业	0.05	7.35%
非日常生活消费品	0.05	7.29%
通信服务	0.05	7.28%
房地产	0.04	5.50%
能源	0.04	5.40%
公用事业	0.03	5.12%
医疗保健	0.03	4.08%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1006.48	2.58%
25国债19	4.50	454.72	1.17%
25国债15	4.50	457.18	1.17%
国债2601	4.40	442.85	1.13%
26国债04	3.70	372.43	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2733.66	7.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。