我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.14 |
-96.93 |
-114.54 |
-27.88 |
-24.34 |
| 本期利润(万元) |
11.44 |
87.10 |
49.46 |
-65.44 |
-10.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-313.60 |
0.00 |
-174.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3700.01 |
3603.64 |
2391.72 |
1896.13 |
2212.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.46 |
14.60 |
296.01 |
67.25 |
19.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
155092.85 |
5266.62 |
4714.09 |
5397.00 |
6755.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1019.15 |
1177.56 |
1188.13 |
1637.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
155092.85 |
4247.47 |
3536.52 |
4208.87 |
5117.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.39 |
2.90 |
2.90 |
3.06 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.40 |
0.83 |
0.83 |
0.88 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
156881.98 |
5325.70 |
5238.73 |
5520.20 |
6788.89 |
| 负债合计(万元) |
33377.77 |
583.98 |
216.25 |
413.38 |
46.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
123504.21 |
4741.72 |
5022.48 |
5106.81 |
6742.76 |
| 未分配利润(万元) |
-10401.76 |
-472.52 |
-356.43 |
-322.40 |
-51.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
0.83 |
0.35 |
1.18 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
741.91 |
7.50 |
46.24 |
-37.53 |
47.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
910.85 |
-84.13 |
-33.15 |
-407.72 |
-225.69 |
| 其它收入(万元) |
28.06 |
0.04 |
0.04 |
0.22 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1683.35 |
-75.77 |
13.48 |
-443.84 |
-176.76 |
| 管理人报酬(万元) |
211.42 |
34.22 |
17.23 |
47.95 |
27.73 |
| 托管费(万元) |
60.41 |
9.78 |
4.92 |
13.70 |
7.92 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
15.72 |
8.80 |
15.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
524.68 |
76.70 |
38.74 |
101.54 |
60.76 |
| 利润总额(万元) |
1158.67 |
-152.47 |
-25.26 |
-545.38 |
-237.52 |
| 净利润(万元) |
1158.67 |
-152.47 |
-25.26 |
-545.38 |
-237.52 |
