财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.89 |
-0.88 |
16.56 |
12.50 |
-64.90 |
| 本期利润(万元) |
10.36 |
-4.68 |
7.69 |
2.63 |
115.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
3.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-156.13 |
0.00 |
-95.73 |
0.00 |
-150.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2427.87 |
1995.47 |
1457.25 |
1560.82 |
1996.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.05 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
-5.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.09 |
27.21 |
127.77 |
137.46 |
14.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4891.94 |
13312.91 |
46682.26 |
155092.85 |
5266.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1019.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
4891.94 |
13312.91 |
46682.26 |
155092.85 |
4247.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
8.49 |
25.56 |
71.39 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
2.43 |
7.30 |
20.40 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5813.44 |
13340.47 |
46845.58 |
156881.98 |
5325.70 |
| 负债合计(万元) |
33.49 |
303.69 |
11446.30 |
33377.77 |
583.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5779.95 |
13036.77 |
35399.28 |
123504.21 |
4741.72 |
| 未分配利润(万元) |
-376.25 |
-902.95 |
-2594.62 |
-10401.76 |
-472.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.64 |
11.68 |
7.30 |
2.53 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
462.94 |
416.27 |
2470.48 |
741.91 |
7.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.35 |
-162.77 |
486.05 |
910.85 |
-84.13 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
1.84 |
96.11 |
28.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
292.25 |
267.02 |
3059.93 |
1683.35 |
-75.77 |
| 管理人报酬(万元) |
114.12 |
86.28 |
610.66 |
211.42 |
34.22 |
| 托管费(万元) |
32.61 |
24.65 |
174.48 |
60.41 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
12.27 |
21.72 |
7.33 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
250.67 |
199.99 |
1523.07 |
524.68 |
76.70 |
| 利润总额(万元) |
41.58 |
67.02 |
1536.87 |
1158.67 |
-152.47 |
| 净利润(万元) |
41.58 |
67.02 |
1536.87 |
1158.67 |
-152.47 |
