资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 668.72 15.97%
债券 3363.40 80.34%
银行存款和结算备付金 152.53 3.64%
其他资产 1.58 0.04%
资产总值:4186.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.28 71.97 1.97%
中际旭创 300308 0.08 64.68 1.77%
新易盛 300502 0.14 56.02 1.53%
洛阳钼业 603993 2.65 44.73 1.22%
紫金矿业 601899 1.19 35.45 0.97%
长川科技 300604 0.10 23.98 0.66%
长光华芯 688048 0.08 23.18 0.63%
中钨高新 000657 0.40 21.10 0.58%
厦门钨业 600549 0.42 18.53 0.51%
国泰海通 601211 1.10 18.56 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.36%
采矿业 0.01 2.88%
金融业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.10 94.29 2.04%
寒武纪 688256 0.06 94.46 2.04%
北方稀土 600111 1.19 57.18 1.23%
江波龙 301308 0.08 56.30 1.22%
中际旭创 300308 0.04 50.80 1.10%
天孚通信 300394 0.17 50.24 1.08%
海光信息 688041 0.13 48.14 1.04%
中微公司 688012 0.08 37.48 0.81%
东方钽业 000962 0.31 28.09 0.61%
中钨高新 000657 0.28 26.80 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 16.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
采矿业 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 10.00 1011.53 27.67%
26进出08 4.00 400.62 10.96%
22中行二级资本债02A 3.00 313.26 8.57%
23淮安投资MTN003 3.00 309.59 8.47%
22农业银行二级01 3.00 307.08 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1326.19 36.28%
国家债券 1011.53 27.67%
可转债 212.34 5.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%