资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208.57 59.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.32 40.16%
其他资产 0.55 0.16%
资产总值:349.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1.50 13.02 3.90%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 3.55%
宁德时代 300750 0.03 11.79 3.54%
中国中免 601888 0.20 10.74 3.22%
汇川技术 300124 0.16 10.61 3.18%
美的集团 000333 0.14 10.57 3.17%
立讯精密 002475 0.14 9.86 2.96%
同花顺 300033 0.04 9.64 2.89%
恒瑞医药 600276 0.18 9.37 2.81%
招商证券 600999 0.44 9.28 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 34.74%
金融业 0.01 20.79%
租赁和商务服务业 0.00 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.15 8.28 5.12%
美的集团 000333 0.10 7.63 4.72%
中国人寿 601628 0.20 7.27 4.49%
金山办公 688111 0.03 7.01 4.33%
药明康德 603259 0.07 6.87 4.24%
汇川技术 300124 0.10 6.70 4.14%
万华化学 600309 0.08 6.36 3.93%
五粮液 000858 0.06 6.20 3.83%
三一重工 600031 0.32 6.15 3.80%
中微公司 688012 0.02 6.13 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 65.91%
金融业 0.00 10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 8.32%
科学研究和技术服务业 0.00 4.24%
建筑业 0.00 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.28 41.53%
23国债16 0.60 60.31 27.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.59 68.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%