我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.66 |
22.23 |
22.86 |
157.22 |
-15.79 |
| 本期利润(万元) |
-54.99 |
29.31 |
10.96 |
88.83 |
-3.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
9994.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.53 |
326.41 |
316.47 |
99540.37 |
446.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.13 |
1.07 |
1.11 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.85 |
0.00 |
36.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.78 |
33205.80 |
26.97 |
56.09 |
68.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
302.98 |
16739.16 |
435.46 |
605.42 |
1001.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
302.98 |
23.86 |
435.46 |
605.42 |
1001.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16715.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
65.78 |
0.27 |
0.41 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
9.40 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
330.92 |
99632.41 |
462.92 |
664.08 |
1077.52 |
| 负债合计(万元) |
4.51 |
92.04 |
1.64 |
6.10 |
16.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
326.41 |
99540.37 |
461.27 |
657.98 |
1060.77 |
| 未分配利润(万元) |
38.44 |
9994.81 |
120.70 |
171.12 |
107.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.22 |
218.40 |
0.10 |
15.82 |
15.58 |
| 投资收益(万元) |
16.09 |
80.77 |
72.85 |
828.35 |
648.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.08 |
-68.39 |
-64.72 |
-623.67 |
-674.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
84.39 |
230.83 |
8.23 |
220.60 |
-9.93 |
| 管理人报酬(万元) |
40.26 |
105.23 |
2.03 |
16.50 |
13.33 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
15.03 |
0.29 |
2.36 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
3.18 |
3.98 |
1.06 |
3.98 |
2.90 |
| 费用合计(万元) |
55.08 |
142.00 |
4.59 |
50.38 |
42.82 |
| 利润总额(万元) |
29.31 |
88.83 |
3.64 |
170.23 |
-52.75 |
| 净利润(万元) |
29.31 |
88.83 |
3.64 |
170.23 |
-52.75 |
