我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
955.32 |
643.61 |
291.82 |
95.27 |
99.25 |
| 本期利润(万元) |
1045.00 |
895.49 |
126.79 |
-837.05 |
525.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.52 |
0.01 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.97 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
6.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.45 |
0.00 |
-1234.41 |
0.00 |
-1769.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392.59 |
505.29 |
7826.25 |
6874.20 |
8942.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
0.91 |
0.79 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
33.48 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-10.91 |
| 累计净值增长率(%) |
18.92 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
-10.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.03 |
1419.45 |
1768.00 |
240.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
806.18 |
13073.15 |
7875.59 |
670.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
806.18 |
12572.40 |
7875.59 |
670.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
500.75 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
18.63 |
14.56 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
1.24 |
0.97 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
934.38 |
15930.59 |
10280.16 |
916.78 |
| 负债合计(万元) |
17.19 |
401.35 |
31.42 |
9.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
917.19 |
15529.25 |
10248.74 |
907.51 |
| 未分配利润(万元) |
155.48 |
-1460.97 |
-1232.29 |
-180.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.37 |
18.83 |
112.37 |
81.92 |
| 投资收益(万元) |
2807.76 |
646.39 |
248.64 |
-217.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-536.73 |
-159.10 |
626.93 |
34.77 |
| 其它收入(万元) |
33.41 |
2.67 |
12.29 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
2326.81 |
508.78 |
1000.23 |
-98.28 |
| 管理人报酬(万元) |
115.72 |
96.72 |
140.68 |
61.10 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
6.45 |
9.38 |
4.07 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
6.69 |
8.23 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
219.34 |
162.18 |
233.92 |
98.49 |
| 利润总额(万元) |
2107.47 |
346.60 |
766.31 |
-196.77 |
| 净利润(万元) |
2107.47 |
346.60 |
766.31 |
-196.77 |
