资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 845.54 68.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 374.76 30.44%
其他资产 10.96 0.89%
资产总值:1231.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.18 52.40 4.29%
生益科技 600183 0.31 40.29 3.30%
长川科技 300604 0.16 38.37 3.14%
北方华创 002371 0.06 37.57 3.07%
亨通光电 600487 0.67 36.76 3.01%
中际旭创 300308 0.04 32.34 2.65%
杰瑞股份 002353 0.26 28.66 2.34%
通富微电 002156 0.44 25.04 2.05%
紫光国微 002049 0.42 24.31 1.99%
立讯精密 002475 0.44 21.75 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 61.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.03%
采矿业 0.00 2.03%
金融业 0.00 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.67 73.26 4.65%
艾华集团 603989 1.27 66.67 4.23%
宁德时代 300750 0.14 55.02 3.49%
长川科技 300604 0.16 54.63 3.47%
生益科技 600183 0.31 53.75 3.41%
杰瑞股份 002353 0.34 51.85 3.29%
紫光国微 002049 0.47 41.71 2.65%
思源电气 002028 0.22 38.06 2.42%
北方华创 002371 0.04 36.27 2.30%
通富微电 002156 0.44 33.38 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 66.73%
采矿业 0.00 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.03%
金融业 0.00 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%