财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.33 |
125.67 |
113.40 |
54.83 |
11.86 |
| 本期利润(万元) |
130.56 |
-70.60 |
257.01 |
221.44 |
39.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.16 |
0.54 |
0.48 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.62 |
0.00 |
41.42 |
0.00 |
6.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
428.82 |
0.00 |
248.08 |
0.00 |
86.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
899.97 |
797.78 |
652.71 |
678.78 |
585.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.51 |
1.65 |
1.66 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
16.05 |
0.00 |
49.64 |
0.00 |
6.66 |
| 累计净值增长率(%) |
91.22 |
0.00 |
64.77 |
0.00 |
17.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.05 |
370.31 |
224.21 |
195.37 |
227.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1162.24 |
1135.39 |
1273.02 |
1412.16 |
1675.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1162.24 |
1135.39 |
1273.02 |
1412.16 |
1675.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
1.53 |
1.49 |
1.72 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.26 |
0.25 |
0.29 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1595.17 |
1512.56 |
1498.08 |
1608.49 |
1905.56 |
| 负债合计(万元) |
19.60 |
10.82 |
2.42 |
4.34 |
3.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1575.57 |
1501.74 |
1495.67 |
1604.15 |
1901.74 |
| 未分配利润(万元) |
763.13 |
606.59 |
245.89 |
173.83 |
277.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.46 |
0.96 |
2.89 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
281.73 |
301.50 |
39.56 |
-422.77 |
-407.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.29 |
372.74 |
68.56 |
-150.37 |
-98.75 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
1.13 |
0.24 |
1.58 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
244.14 |
676.83 |
109.32 |
-568.68 |
-504.02 |
| 管理人报酬(万元) |
9.05 |
18.57 |
9.05 |
23.93 |
13.27 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
3.10 |
1.51 |
3.99 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 费用合计(万元) |
11.34 |
22.91 |
11.15 |
29.39 |
17.09 |
| 利润总额(万元) |
232.80 |
653.92 |
98.17 |
-598.07 |
-521.12 |
| 净利润(万元) |
232.80 |
653.92 |
98.17 |
-598.07 |
-521.12 |
