我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.53 |
13.53 |
-3.54 |
| 本期利润(万元) |
28.58 |
4.90 |
13.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.35 |
0.00 |
-3.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120.30 |
99.83 |
1638.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
17.51 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
18.51 |
0.00 |
0.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
371.48 |
13114.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3740.23 |
9460.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3740.23 |
9460.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
46.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
4860.72 |
36934.22 |
| 负债合计(万元) |
787.06 |
109.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
4073.67 |
36824.71 |
| 未分配利润(万元) |
644.73 |
333.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.60 |
78.28 |
| 投资收益(万元) |
1587.23 |
12.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.48 |
389.57 |
| 其它收入(万元) |
67.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1809.47 |
480.78 |
| 管理人报酬(万元) |
131.81 |
92.91 |
| 托管费(万元) |
21.97 |
15.49 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
5.32 |
| 费用合计(万元) |
253.46 |
147.06 |
| 利润总额(万元) |
1556.01 |
333.72 |
| 净利润(万元) |
1556.01 |
333.72 |
