资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 404756.74 58.72%
债券 11059.25 1.60%
银行存款和结算备付金 272474.11 39.53%
其他资产 969.04 0.14%
资产总值:689259.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2610.82 46550.98 6.79%
中国移动 00941 460.16 32158.38 4.69%
康弘药业 002773 952.15 27517.01 4.02%
中国移动 600941 243.53 22841.12 3.33%
中国海油 600938 563.01 22520.48 3.29%
广深铁路 601333 6270.72 19878.18 2.90%
晨光股份 603899 699.47 17675.61 2.58%
久立特材 002318 560.28 16965.16 2.48%
安图生物 603658 475.62 15909.38 2.32%
比亚迪电子 00285 598.35 14581.44 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.69 31.66%
通讯 4.23 6.17%
采矿业 3.35 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 3.05 4.45%
科技 2.74 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 3.34%
工业 1.23 1.79%
农、林、牧、渔业 0.52 0.76%
能源 0.32 0.47%
非必需消费品 0.29 0.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2679.37 43593.40 5.57%
中国海油 600938 1341.63 40490.39 5.17%
中国移动 00941 450.51 33244.38 4.25%
康弘药业 002773 1090.72 32688.75 4.18%
久立特材 002318 913.36 26441.66 3.38%
广深铁路 601333 6419.88 19516.44 2.49%
晨光股份 603899 657.65 17796.01 2.27%
安图生物 603658 475.62 16846.35 2.15%
中兴通讯 00763 681.86 16714.70 2.14%
中国出版 601949 2560.32 16514.06 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.91 30.54%
通讯 4.81 6.14%
采矿业 4.24 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 3.62 4.63%
科技 1.67 2.14%
文化、体育和娱乐业 1.65 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 2.08%
工业 1.21 1.55%
必需消费品 1.15 1.47%
农、林、牧、渔业 0.64 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债01 90.00 9023.76 1.32%
25成都银行永续债01 20.00 2035.49 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9023.76 1.32%
金融债券 2035.49 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%