资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 290007.30 59.77%
债券 11123.52 2.29%
银行存款和结算备付金 105994.72 21.85%
其他资产 78080.83 16.09%
资产总值:485206.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2278.47 37959.36 7.94%
中国移动 00941 406.06 26856.72 5.61%
晨光股份 603899 1120.95 23125.20 4.83%
中国移动 600941 231.49 19938.64 4.17%
比亚迪电子 00285 809.10 14701.40 3.07%
康弘药业 002773 706.01 14437.81 3.02%
中国海油 600938 532.05 14445.21 3.02%
安图生物 603658 475.62 13802.40 2.89%
广深铁路 601333 4771.81 13122.48 2.74%
中兴通讯 00763 617.34 12246.59 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.56 32.53%
通讯 3.09 6.46%
科技 2.69 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 4.19%
采矿业 1.97 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 2.92%
工业 1.09 2.28%
必需消费品 0.27 0.56%
农、林、牧、渔业 0.25 0.53%
能源 0.13 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 2610.82 46550.98 6.79%
中国移动 00941 460.16 32158.38 4.69%
康弘药业 002773 952.15 27517.01 4.02%
中国移动 600941 243.53 22841.12 3.33%
中国海油 600938 563.01 22520.48 3.29%
广深铁路 601333 6270.72 19878.18 2.90%
晨光股份 603899 699.47 17675.61 2.58%
久立特材 002318 560.28 16965.16 2.48%
安图生物 603658 475.62 15909.38 2.32%
比亚迪电子 00285 598.35 14581.44 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.69 31.66%
通讯 4.23 6.17%
采矿业 3.35 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 3.05 4.45%
科技 2.74 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 3.34%
工业 1.23 1.79%
农、林、牧、渔业 0.52 0.76%
能源 0.32 0.47%
非必需消费品 0.29 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债01 90.00 9058.34 1.89%
25成都银行永续债01 20.00 2065.18 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9058.34 1.89%
金融债券 2065.18 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%