财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.97 |
-182.08 |
249.03 |
515.89 |
-304.41 |
| 本期利润(万元) |
1200.69 |
-317.83 |
300.94 |
620.42 |
-247.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.19 |
0.14 |
0.26 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.68 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
-9.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1510.49 |
0.00 |
548.73 |
0.00 |
221.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3907.13 |
1878.51 |
2304.68 |
2651.49 |
2393.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.12 |
1.31 |
1.35 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
45.46 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-9.97 |
| 累计净值增长率(%) |
90.92 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
10.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1573.03 |
4824.51 |
2485.91 |
8570.91 |
7279.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
16256.74 |
10372.00 |
14322.39 |
13847.66 |
18170.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
16256.74 |
10372.00 |
14322.39 |
13847.66 |
18170.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
15.46 |
17.71 |
23.71 |
25.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.58 |
2.95 |
3.95 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
19249.61 |
16176.00 |
18320.53 |
23024.32 |
25545.46 |
| 负债合计(万元) |
1806.86 |
1015.59 |
461.73 |
474.09 |
508.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
17442.75 |
15160.42 |
17858.79 |
22550.23 |
25036.76 |
| 未分配利润(万元) |
8481.12 |
3832.61 |
1944.14 |
4429.96 |
5253.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
14.85 |
10.85 |
40.97 |
16.43 |
| 投资收益(万元) |
2680.44 |
1229.12 |
-2168.20 |
-2537.01 |
-2562.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3413.90 |
325.38 |
455.64 |
770.78 |
995.26 |
| 其它收入(万元) |
13.55 |
25.45 |
2.56 |
4.83 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
6111.72 |
1594.80 |
-1699.15 |
-1720.43 |
-1547.80 |
| 管理人报酬(万元) |
85.55 |
219.91 |
118.47 |
301.00 |
156.41 |
| 托管费(万元) |
14.26 |
36.65 |
19.74 |
50.17 |
26.07 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
19.84 |
11.00 |
19.92 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
114.03 |
286.81 |
154.30 |
384.97 |
199.88 |
| 利润总额(万元) |
5997.69 |
1307.99 |
-1853.45 |
-2105.39 |
-1747.68 |
| 净利润(万元) |
5997.69 |
1307.99 |
-1853.45 |
-2105.39 |
-1747.68 |
