财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 758.35 188.50 323.67 136.15 213.16
本期利润(万元) 576.33 175.29 233.33 22.64 237.13
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.03 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 4.97 0.00 2.72 0.00 5.82
期末可供分配利润(万元) 3425.39 0.00 2015.68 0.00 710.38
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.23 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 16517.83 12553.67 11127.00 7392.79 4890.37
期末基金份额净值(元) 1.28 1.27 1.25 1.23 1.22
本期净值增长率(%) 4.95 0.00 2.11 0.00 8.53
累计净值增长率(%) 28.19 0.00 24.72 0.00 22.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 130.66 153.82 35.50 86.00 61.31
交易性金融资产(万元) 37775.59 26089.81 29525.84 29277.51 33763.42
其中:股票投资(万元) 10611.35 5244.08 6299.42 7785.08 7141.93
其中:债券投资(万元) 27164.23 20845.73 23226.42 21492.43 26621.49
应付管理人报酬(万元) 25.59 18.01 18.64 21.30 21.56
应付托管费(万元) 4.80 3.38 3.49 3.99 4.04
资产总计(万元) 38006.09 27558.61 29895.09 32392.66 34887.68
负债合计(万元) 1139.53 697.55 2031.84 80.12 4822.89
所有者权益合计(万元) 36866.57 26861.06 27863.26 32312.54 30064.79
未分配利润(万元) 8554.44 5649.18 5488.46 5471.51 3799.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.20 3.46 23.00 9.21 18.75
投资收益(万元) 2478.35 1265.17 1958.36 1300.09 270.79
公允价值变动收益(万元) -645.20 -474.67 997.10 543.01 504.08
其它收入(万元) 31.99 13.01 13.40 4.79 34.35
收入合计(万元) 1872.34 806.97 2991.87 1857.11 827.97
管理人报酬(万元) 237.61 108.06 246.86 125.46 218.83
托管费(万元) 44.55 20.26 46.29 23.52 41.03
其它费用(万元) 21.45 10.12 21.19 11.31 22.79
费用合计(万元) 368.95 165.98 390.25 215.84 323.34
利润总额(万元) 1503.39 641.00 2601.62 1641.27 504.63
净利润(万元) 1503.39 641.00 2601.62 1641.27 504.63