资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1751.87 82.41%
债券 141.58 6.66%
银行存款和结算备付金 232.16 10.92%
其他资产 0.21 0.01%
资产总值:2125.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 0.95 104.12 4.73%
佰仁医疗 688198 0.92 82.42 3.74%
药康生物 688046 3.05 73.79 3.35%
天士力 600535 5.48 72.50 3.29%
迈普医学 301033 1.39 71.99 3.27%
益丰药房 603939 3.16 56.82 2.58%
爱威科技 688067 2.81 56.53 2.57%
赛科希德 688338 1.80 53.26 2.42%
同和药业 300636 8.32 53.00 2.41%
益盛药业 002566 8.67 52.37 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 63.99%
科学研究和技术服务业 0.02 8.34%
批发和零售业 0.01 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.38%
采矿业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 8.62 69.65 2.61%
海泰新光 688677 1.09 59.62 2.24%
海兴电力 603556 1.78 58.38 2.19%
豪鹏科技 001283 0.80 55.21 2.07%
瑞联新材 688550 1.32 51.20 1.92%
移远通信 603236 0.68 50.46 1.89%
路维光电 688401 1.04 49.97 1.87%
科威尔 688551 1.17 48.75 1.83%
兰剑智能 688557 1.48 46.09 1.73%
天秦装备 300922 2.29 44.75 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 63.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.81%
科学研究和技术服务业 0.01 3.66%
租赁和商务服务业 0.01 2.68%
金融业 0.01 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 4.13%
国债2513 0.50 50.63 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.58 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%