资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1328.49 83.37%
债券 100.24 6.29%
银行存款和结算备付金 141.76 8.90%
其他资产 22.96 1.44%
资产总值:1593.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
学大教育 000526 1.93 69.13 4.09%
联明股份 603006 5.05 54.69 3.24%
中润光学 688307 1.19 52.19 3.09%
丽臣实业 001218 2.18 51.14 3.03%
招商南油 601975 9.76 44.12 2.61%
国元证券 000728 5.85 42.41 2.51%
必易微 688045 0.74 40.80 2.41%
天宇股份 300702 1.68 38.10 2.25%
联动科技 301369 0.25 34.43 2.04%
四川黄金 001337 0.67 30.08 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 54.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.43%
金融业 0.01 4.90%
教育 0.01 4.09%
采矿业 0.00 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.61%
租赁和商务服务业 0.00 1.21%
卫生和社会工作 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 0.95 104.12 4.73%
佰仁医疗 688198 0.92 82.42 3.74%
药康生物 688046 3.05 73.79 3.35%
天士力 600535 5.48 72.50 3.29%
迈普医学 301033 1.39 71.99 3.27%
益丰药房 603939 3.16 56.82 2.58%
爱威科技 688067 2.81 56.53 2.57%
赛科希德 688338 1.80 53.26 2.42%
同和药业 300636 8.32 53.00 2.41%
益盛药业 002566 8.67 52.37 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 63.99%
科学研究和技术服务业 0.02 8.34%
批发和零售业 0.01 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.38%
采矿业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.90 90.11 5.33%
25国债19 0.10 10.13 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.24 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%