资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6898.84 77.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1798.61 20.28%
其他资产 169.87 1.92%
资产总值:8867.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 31.57 875.75 9.91%
宏发股份 600885 25.00 838.25 9.49%
药明康德 603259 4.00 669.36 7.58%
中通快递-W 02057 5.00 657.12 7.44%
甘李药业 603087 8.00 619.20 7.01%
中信银行 601998 60.00 546.00 6.18%
药明生物 02269 11.00 529.26 5.99%
海大集团 002311 11.00 462.00 5.23%
圆通速递 600233 20.00 355.80 4.03%
中信银行 00998 40.00 294.61 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 34.08%
科学研究和技术服务业 0.07 7.58%
工业 0.07 7.44%
医疗保健 0.06 7.18%
金融业 0.05 6.18%
非必需消费品 0.04 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.03%
金融 0.03 3.56%
科技 0.02 1.74%
必需消费品 0.01 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.00 996.08 10.29%
普洛药业 000739 56.65 943.79 9.75%
中通快递-W 02057 6.00 894.26 9.24%
宏发股份 600885 25.00 862.25 8.91%
九号公司 689009 14.00 534.10 5.52%
南微医学 688029 5.99 429.82 4.44%
甘李药业 603087 6.00 340.56 3.52%
意华股份 002897 3.00 263.94 2.73%
海大集团 002311 5.50 245.35 2.54%
美的集团 000333 3.00 226.59 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 42.16%
科学研究和技术服务业 0.10 10.29%
工业 0.09 9.24%
非必需消费品 0.03 3.57%
金融业 0.02 2.02%
必需消费品 0.01 0.97%
通讯 0.01 0.68%
科技 0.00 0.43%
医疗保健 0.00 0.32%
金融 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 4.88 539.91 2.17%
立高转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 539.96 2.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%