大成2020生命周期混合A(090006)_资产配置

大成2020生命周期混合A090006DA CHENG FORTUNE MANAGEMENT 2020 LIFE CYCLE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16881.90	14.02%
债券	103323.47	85.83%
银行存款和结算备付金	106.34	0.09%
其他资产	66.04	0.05%

资产总值：120377.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	79.03	3788.70	3.36%
渝农商行	601077	331.90	1805.54	1.60%
京东方A	000725	382.45	1709.55	1.51%
美的集团	000333	14.38	1093.74	0.97%
招商轮船	601872	113.98	916.40	0.81%
陕西煤业	601225	30.51	841.47	0.75%
农业银行	601288	170.50	818.40	0.73%
豪迈科技	002595	16.50	763.62	0.68%
中国神华	601088	15.19	662.28	0.59%
明泰铝业	601677	44.10	662.46	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	9.62%
金融业	0.30	2.67%
采矿业	0.21	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	79.03	3099.56	2.72%
渝农商行	601077	331.90	1666.14	1.46%
京东方A	000725	382.45	1564.22	1.37%
TCL科技	000100	314.16	1357.18	1.19%
招商轮船	601872	134.09	1133.06	0.99%
美的集团	000333	14.38	927.51	0.81%
陕西煤业	601225	30.51	786.24	0.69%
农业银行	601288	170.50	743.38	0.65%
中国神华	601088	15.19	673.98	0.59%
豪迈科技	002595	16.50	629.80	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	9.86%
金融业	0.30	2.59%
采矿业	0.27	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.99%
批发和零售业	0.05	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	79.03	3106.67	2.68%
TCL科技	000100	447.14	2088.15	1.80%
京东方A	000725	327.95	1331.48	1.15%
招商轮船	601872	133.16	1059.95	0.91%
天虹股份	002419	143.11	762.78	0.66%
陕西煤业	601225	29.83	748.43	0.65%
美的集团	000333	11.38	730.82	0.63%
国药股份	600511	18.87	622.71	0.54%
豪迈科技	002595	16.50	589.22	0.51%
中国神华	601088	15.19	593.78	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	11.35%
采矿业	0.25	2.20%
批发和零售业	0.14	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.15%
金融业	0.10	0.86%
住宿和餐饮业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	76.70	2467.44	2.12%
TCL科技	000100	445.78	1916.86	1.65%
京东方A	000725	246.50	961.35	0.83%
中兴通讯	000063	36.31	961.49	0.83%
天虹股份	002419	172.25	952.54	0.82%
招商轮船	601872	119.00	699.72	0.60%
陕西煤业	601225	29.83	623.15	0.54%
美的集团	000333	10.93	597.11	0.51%
中国神华	601088	17.29	542.04	0.47%
正泰电器	601877	23.65	508.71	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.63%
采矿业	0.21	1.84%
批发和零售业	0.18	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.84%
金融业	0.07	0.61%
住宿和餐饮业	0.03	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	70.00	7222.72	6.40%
21工商银行永续债01	50.00	5205.42	4.61%
24农行永续债01	50.00	5128.84	4.55%
21邮储银行二级01	50.00	5125.70	4.54%
24华夏银行永续债02	50.00	4920.98	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62542.45	55.42%
企业债	12828.19	11.37%
可转债	6838.86	6.06%
国家债券	2036.33	1.80%
央行票据	0.00	0.00%

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