我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.76 |
-55.29 |
-80.29 |
-609.53 |
-125.81 |
| 本期利润(万元) |
183.11 |
55.13 |
37.69 |
-229.37 |
-177.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-825.41 |
0.00 |
-941.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3858.95 |
3795.97 |
3890.14 |
4003.42 |
4410.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.86 |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
722.41 |
422.58 |
687.05 |
855.73 |
1383.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3913.90 |
4191.21 |
5216.71 |
6607.03 |
8503.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3913.90 |
4191.21 |
5216.71 |
6607.03 |
8503.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
6.54 |
9.40 |
10.48 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.09 |
1.57 |
1.75 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
6062.36 |
6386.48 |
7672.49 |
8169.59 |
9887.77 |
| 负债合计(万元) |
17.97 |
31.77 |
27.44 |
34.41 |
121.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6044.39 |
6354.71 |
7645.05 |
8135.19 |
9766.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1338.56 |
-1518.02 |
-1045.97 |
-1363.38 |
-316.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.21 |
13.40 |
6.27 |
9.76 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
-47.91 |
-848.80 |
-158.86 |
376.67 |
53.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.59 |
606.44 |
461.54 |
-2495.20 |
-1162.40 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.09 |
0.05 |
1.34 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
139.75 |
-228.88 |
309.00 |
-2107.42 |
-1104.22 |
| 管理人报酬(万元) |
36.96 |
105.27 |
60.19 |
137.45 |
71.85 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
17.55 |
10.03 |
22.91 |
11.98 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
17.55 |
9.08 |
18.75 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
51.64 |
146.02 |
82.30 |
185.90 |
96.70 |
| 利润总额(万元) |
88.11 |
-374.90 |
226.70 |
-2293.33 |
-1200.91 |
| 净利润(万元) |
88.11 |
-374.90 |
226.70 |
-2293.33 |
-1200.91 |
