财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.44 |
54.66 |
421.47 |
53.11 |
211.87 |
| 本期利润(万元) |
630.73 |
-204.73 |
500.82 |
487.36 |
235.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.10 |
0.15 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.07 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
7.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
341.98 |
0.00 |
-37.51 |
0.00 |
-314.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1949.95 |
1740.65 |
2507.65 |
2908.66 |
3108.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.87 |
0.99 |
1.07 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
35.43 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
7.71 |
| 累计净值增长率(%) |
33.44 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-9.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
848.22 |
490.18 |
1767.18 |
1195.63 |
722.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2184.85 |
3377.80 |
2915.33 |
3121.53 |
3913.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2184.85 |
3377.80 |
2915.33 |
3121.53 |
3913.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
3.80 |
4.64 |
5.29 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.63 |
0.77 |
0.88 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3033.34 |
3868.61 |
4688.81 |
5219.76 |
6062.36 |
| 负债合计(万元) |
47.30 |
55.64 |
15.23 |
146.78 |
17.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2986.04 |
3812.97 |
4673.58 |
5072.98 |
6044.39 |
| 未分配利润(万元) |
738.41 |
-72.62 |
-490.74 |
-964.18 |
-1338.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.27 |
1.77 |
11.96 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
360.68 |
714.49 |
353.21 |
-29.14 |
-47.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
618.00 |
134.97 |
24.42 |
357.16 |
178.59 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
1.50 |
1.47 |
0.87 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
980.45 |
854.23 |
380.88 |
340.85 |
139.75 |
| 管理人报酬(万元) |
18.76 |
55.36 |
28.52 |
70.79 |
36.96 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
9.23 |
4.75 |
11.80 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
11.08 |
5.95 |
12.50 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
23.00 |
78.93 |
40.86 |
99.43 |
51.64 |
| 利润总额(万元) |
957.45 |
775.30 |
340.02 |
241.42 |
88.11 |
| 净利润(万元) |
957.45 |
775.30 |
340.02 |
241.42 |
88.11 |
