资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3377.80 87.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 490.80 12.69%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:3868.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.02 260.54 6.83%
江西铜业 600362 3.52 193.32 5.07%
藏格矿业 000408 2.22 187.37 4.91%
中国中免 601888 1.88 177.77 4.66%
洛阳钼业 603993 8.48 169.60 4.45%
紫金矿业 601899 4.84 166.83 4.38%
华泰证券 601688 6.80 160.41 4.21%
财富趋势 688318 1.14 151.20 3.97%
哔哩哔哩-W 09626 0.73 126.84 3.33%
巨人网络 002558 2.77 119.91 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 40.22%
金融业 0.05 13.12%
采矿业 0.04 10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.11%
消费者非必需品 0.03 6.83%
电信服务 0.02 4.94%
租赁和商务服务业 0.02 4.66%
信息技术 0.00 0.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.85 460.55 9.88%
腾讯控股 00700 0.76 460.03 9.87%
小鹏汽车-W 09868 2.84 241.53 5.18%
紫金矿业 601899 8.00 235.52 5.05%
洛阳钼业 603993 13.77 216.19 4.64%
藏格矿业 000408 3.50 204.16 4.38%
哔哩哔哩-W 09626 0.94 192.75 4.13%
恒生电子 600570 5.39 186.06 3.99%
东鹏饮料 605499 0.60 182.28 3.91%
潞安环能 601699 11.07 157.64 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 25.01%
消费者非必需品 0.07 15.06%
采矿业 0.07 14.24%
电信服务 0.07 14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.40%
医疗保健 0.01 2.85%
金融业 0.01 1.89%
金融 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.17 16.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%