资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2184.85 72.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 848.47 27.97%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:3033.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.15 301.70 10.10%
源杰科技 688498 0.12 230.47 7.72%
罗博特科 300757 0.33 204.27 6.84%
大族激光 002008 0.93 139.60 4.68%
华懋科技 603306 1.30 134.80 4.51%
藏格矿业 000408 1.89 131.01 4.39%
中国巨石 600176 1.70 123.90 4.15%
欧陆通 300870 0.35 120.30 4.03%
长电科技 600584 0.77 79.73 2.67%
菲利华 300395 0.56 74.89 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 73.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.20 231.16 8.43%
东山精密 002384 1.85 191.10 6.97%
罗博特科 300757 0.42 159.86 5.83%
藏格矿业 000408 1.50 118.91 4.34%
同花顺 300033 0.30 89.55 3.27%
太辰光 300570 0.81 87.20 3.18%
源杰科技 688498 0.08 84.76 3.09%
指南针 300803 0.83 80.74 2.94%
中国中免 601888 1.11 78.12 2.85%
欧陆通 300870 0.32 77.82 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 47.88%
消费者非必需品 0.02 8.43%
金融业 0.02 6.21%
租赁和商务服务业 0.01 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.43%
电信服务 0.01 2.00%
建筑业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.17 16.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%