资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1745.12 86.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 275.91 13.65%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:2021.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.10 164.85 8.17%
东山精密 002384 0.96 160.70 7.96%
罗博特科 300757 0.28 149.38 7.40%
藏格矿业 000408 1.89 133.55 6.62%
紫金矿业 601899 2.57 76.56 3.79%
大族激光 002008 0.93 74.43 3.69%
华懋科技 603306 1.04 74.21 3.68%
长川科技 300604 0.30 71.94 3.56%
中国巨石 600176 1.70 67.00 3.32%
拓荆科技 688072 0.10 64.64 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 70.97%
采矿业 0.02 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.15 301.70 10.10%
源杰科技 688498 0.12 230.47 7.72%
罗博特科 300757 0.33 204.27 6.84%
大族激光 002008 0.93 139.60 4.68%
华懋科技 603306 1.30 134.80 4.51%
藏格矿业 000408 1.89 131.01 4.39%
中国巨石 600176 1.70 123.90 4.15%
欧陆通 300870 0.35 120.30 4.03%
长电科技 600584 0.77 79.73 2.67%
菲利华 300395 0.56 74.89 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 73.17%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.17 16.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%