财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4336.59 |
1957.48 |
3309.01 |
1212.88 |
-47.02 |
| 本期利润(万元) |
4819.28 |
549.78 |
8890.50 |
10102.30 |
-85.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.15 |
0.17 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6024.97 |
0.00 |
-11986.64 |
0.00 |
-18594.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41926.23 |
41785.48 |
45007.50 |
48682.47 |
43200.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.85 |
0.87 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.01 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-30.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4813.38 |
4457.88 |
7720.35 |
11427.61 |
17113.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
38605.67 |
41529.86 |
36606.99 |
34985.96 |
36757.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
38195.20 |
41529.86 |
36606.99 |
34985.96 |
36757.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
410.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.81 |
47.98 |
43.69 |
49.91 |
51.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
8.00 |
7.28 |
8.32 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
43503.01 |
46534.85 |
44507.80 |
47872.01 |
54072.07 |
| 负债合计(万元) |
921.58 |
719.11 |
167.76 |
438.52 |
1785.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
42581.43 |
45815.73 |
44340.04 |
47433.49 |
52286.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2262.45 |
-7990.54 |
-19112.01 |
-20234.48 |
-20833.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.32 |
26.29 |
17.07 |
87.77 |
36.67 |
| 投资收益(万元) |
4716.41 |
4112.95 |
267.02 |
-5573.18 |
-4975.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
491.12 |
5810.09 |
-37.54 |
1282.76 |
1351.05 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
2.46 |
0.48 |
0.57 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
5217.48 |
9951.78 |
247.03 |
-4202.07 |
-3587.48 |
| 管理人报酬(万元) |
264.60 |
563.69 |
274.49 |
626.40 |
323.22 |
| 托管费(万元) |
44.10 |
93.95 |
45.75 |
104.40 |
53.87 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
21.34 |
10.62 |
22.24 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
320.34 |
684.71 |
332.70 |
756.90 |
390.20 |
| 利润总额(万元) |
4897.14 |
9267.07 |
-85.67 |
-4958.97 |
-3977.68 |
| 净利润(万元) |
4897.14 |
9267.07 |
-85.67 |
-4958.97 |
-3977.68 |
