我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4698.12 |
-5209.64 |
-2980.07 |
1752.12 |
-158.50 |
| 本期利润(万元) |
-2634.37 |
-9021.59 |
-7305.22 |
2568.04 |
3683.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.11 |
-0.09 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17724.53 |
0.00 |
-9219.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54107.74 |
58265.18 |
64270.09 |
73447.75 |
78092.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.77 |
0.82 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5580.95 |
23174.95 |
15079.49 |
17082.04 |
37754.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
52827.78 |
54877.10 |
62902.29 |
69840.83 |
61238.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
50820.20 |
52874.31 |
62902.29 |
65856.21 |
61238.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
2007.58 |
2002.79 |
0.00 |
3984.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.08 |
92.29 |
99.06 |
103.01 |
129.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.01 |
15.38 |
16.51 |
17.17 |
21.50 |
| 资产总计(万元) |
59528.07 |
78221.63 |
78187.17 |
87292.01 |
99487.12 |
| 负债合计(万元) |
190.52 |
3362.25 |
303.43 |
1108.23 |
440.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
59337.56 |
74859.38 |
77883.74 |
86183.77 |
99047.03 |
| 未分配利润(万元) |
-18065.42 |
-7097.83 |
-10268.15 |
-7093.96 |
-3359.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.78 |
60.37 |
164.60 |
93.14 |
286.02 |
| 投资收益(万元) |
-4251.20 |
2410.10 |
-7176.40 |
-10635.28 |
-4118.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3886.84 |
832.30 |
-256.04 |
6082.96 |
2557.95 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
1.43 |
4.70 |
2.46 |
88.12 |
| 收入合计(万元) |
-8028.55 |
3304.20 |
-7263.15 |
-4456.71 |
-1186.04 |
| 管理人报酬(万元) |
977.45 |
577.14 |
1238.30 |
614.79 |
1051.90 |
| 托管费(万元) |
162.91 |
96.19 |
206.38 |
102.46 |
175.32 |
| 其它费用(万元) |
25.10 |
12.59 |
26.65 |
13.38 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
1170.84 |
688.84 |
1477.21 |
733.44 |
2046.20 |
| 利润总额(万元) |
-9199.39 |
2615.36 |
-8740.36 |
-5190.15 |
-3232.24 |
| 净利润(万元) |
-9199.39 |
2615.36 |
-8740.36 |
-5190.15 |
-3232.24 |
