资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 944.11 90.02%
债券 60.80 5.80%
银行存款和结算备付金 43.82 4.18%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1048.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 0.70 32.56 3.11%
恺英网络 002517 1.86 29.78 2.84%
桐昆股份 601233 1.30 29.55 2.82%
震裕科技 300953 0.31 28.57 2.73%
大金重工 002487 0.60 27.77 2.65%
甬矽电子 688362 0.50 27.05 2.58%
百济神州 688235 0.10 26.44 2.52%
中芯国际 688981 0.22 24.72 2.36%
北方华创 002371 0.04 24.64 2.35%
科伦药业 002422 0.60 24.51 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 64.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 11.48%
采矿业 0.00 4.54%
金融业 0.00 3.15%
科学研究和技术服务业 0.00 2.19%
建筑业 0.00 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.34%
卫生和社会工作 0.00 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.53 65.99 5.32%
中国船舶 600150 1.15 38.86 3.13%
天齐锂业 002466 0.59 36.18 2.91%
宁德时代 300750 0.09 35.37 2.85%
中芯国际 688981 0.22 35.05 2.82%
寒武纪 688256 0.02 31.91 2.57%
卓易信息 688258 0.26 30.62 2.47%
浪潮信息 000977 0.40 28.00 2.26%
震裕科技 300953 0.21 28.08 2.26%
百济神州 688235 0.10 25.46 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 58.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.95%
金融业 0.01 7.70%
采矿业 0.01 5.92%
科学研究和技术服务业 0.01 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.28%
综合 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.67 4.84%
国债2519 0.10 10.13 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%