资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1324.90 90.50%
债券 90.71 6.20%
银行存款和结算备付金 47.77 3.26%
其他资产 0.59 0.04%
资产总值:1463.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.20 70.24 4.83%
阳光电源 300274 0.45 67.84 4.67%
比亚迪 002594 0.60 63.15 4.34%
紫金矿业 601899 1.89 61.84 4.25%
药明康德 603259 0.57 55.92 3.85%
恒瑞医药 600276 1.00 55.22 3.80%
佳驰科技 688708 0.99 51.98 3.58%
陕西煤业 601225 2.00 51.18 3.52%
海光信息 688041 0.24 50.46 3.47%
宁德时代 300750 0.12 48.20 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 66.37%
采矿业 0.01 7.95%
科学研究和技术服务业 0.01 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.24%
租赁和商务服务业 0.00 2.04%
金融业 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.13%
综合 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大华股份 002236 4.72 89.40 2.47%
紫金矿业 601899 2.42 83.42 2.30%
药明康德 603259 0.89 80.67 2.23%
工业富联 601138 1.29 80.04 2.21%
三一重工 600031 3.66 77.34 2.14%
欣旺达 300207 2.88 75.31 2.08%
洛阳钼业 603993 3.72 74.40 2.05%
阳光电源 300274 0.43 73.55 2.03%
中熔电气 301031 0.64 71.80 1.98%
越秀资本 000987 8.57 69.76 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 58.24%
金融业 0.06 17.54%
采矿业 0.02 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.49%
科学研究和技术服务业 0.01 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.71%
批发和零售业 0.00 1.04%
房地产业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 0.70 70.56 4.85%
国债2519 0.20 20.15 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.71 6.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%