资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1129.42 89.60%
债券 80.87 6.42%
银行存款和结算备付金 48.17 3.82%
其他资产 2.00 0.16%
资产总值:1260.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.53 65.99 5.32%
中国船舶 600150 1.15 38.86 3.13%
天齐锂业 002466 0.59 36.18 2.91%
宁德时代 300750 0.09 35.37 2.85%
中芯国际 688981 0.22 35.05 2.82%
寒武纪 688256 0.02 31.91 2.57%
卓易信息 688258 0.26 30.62 2.47%
震裕科技 300953 0.21 28.08 2.26%
浪潮信息 000977 0.40 28.00 2.26%
百济神州 688235 0.10 25.46 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 58.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.95%
金融业 0.01 7.70%
采矿业 0.01 5.92%
科学研究和技术服务业 0.01 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.28%
综合 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.20 70.24 4.83%
阳光电源 300274 0.45 67.84 4.67%
比亚迪 002594 0.60 63.15 4.34%
紫金矿业 601899 1.89 61.84 4.25%
药明康德 603259 0.57 55.92 3.85%
恒瑞医药 600276 1.00 55.22 3.80%
佳驰科技 688708 0.99 51.98 3.58%
陕西煤业 601225 2.00 51.18 3.52%
海光信息 688041 0.24 50.46 3.47%
宁德时代 300750 0.12 48.20 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 66.37%
采矿业 0.01 7.95%
科学研究和技术服务业 0.01 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.24%
租赁和商务服务业 0.00 2.04%
金融业 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.13%
综合 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 0.60 60.66 4.89%
国债2519 0.20 20.21 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.87 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%