资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1149.42 88.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 151.60 11.61%
其他资产 4.61 0.35%
资产总值:1305.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.62 103.02 8.03%
宁波银行 002142 2.63 80.08 6.24%
中信证券 600030 3.17 76.21 5.94%
杭州银行 600926 4.11 68.84 5.37%
南京银行 601009 5.88 66.97 5.22%
兴业银行 601166 3.50 65.87 5.14%
成都银行 601838 3.70 63.34 4.94%
上海银行 601229 6.29 62.33 4.86%
渝农商行 601077 8.68 61.19 4.77%
中国太保 601601 1.54 57.12 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 72.52%
制造业 0.01 11.03%
建筑业 0.00 2.86%
房地产业 0.00 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.91 62.24 5.47%
中国石油 601857 5.87 61.11 5.37%
工商银行 601398 7.00 55.51 4.88%
招商银行 600036 1.31 55.15 4.85%
宝钢股份 600019 7.02 52.30 4.59%
中国建筑 601668 9.81 50.33 4.42%
伊利股份 600887 1.70 48.62 4.27%
新华保险 601336 0.67 46.70 4.10%
山东高速 600350 4.61 44.95 3.95%
上海机场 600009 1.35 44.23 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 36.87%
制造业 0.02 18.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 14.42%
采矿业 0.01 8.32%
建筑业 0.01 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.02 2.25 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.25 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%