东吴国企改革混合C(012615)_资产配置

东吴国企改革混合C012615THE THEME OF SOE REFORM IN EASTERN WU: FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1573.53	87.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127.27	7.04%
其他资产	107.94	5.97%

资产总值：1808.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.80	105.31	5.88%
国泰君安	601211	4.98	91.98	5.14%
中国中车	601766	10.39	84.89	4.74%
中国神华	601088	1.84	80.22	4.48%
南方航空	600029	11.80	77.17	4.31%
伊利股份	600887	2.64	76.74	4.29%
农业银行	601288	15.72	75.46	4.22%
中信证券	600030	2.73	74.26	4.15%
保利发展	600048	6.62	73.02	4.08%
燕京啤酒	000729	5.73	64.46	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	27.09%
金融业	0.05	26.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.29%
采矿业	0.01	7.37%
房地产业	0.01	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
建筑业	0.01	3.15%
批发和零售业	0.00	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.84%
租赁和商务服务业	0.00	1.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.90	99.15	5.83%
中国中车	601766	12.89	96.80	5.69%
中国铝业	601600	12.66	96.60	5.68%
中国核电	601985	9.07	96.69	5.68%
成都银行	601838	6.13	93.11	5.47%
中信证券	600030	4.62	84.22	4.95%
苏州银行	002966	11.21	84.08	4.94%
中国船舶	600150	2.01	81.83	4.81%
青岛港	601298	8.25	78.87	4.63%
南方航空	600029	10.84	63.85	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.43%
金融业	0.05	27.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	8.38%
采矿业	0.01	5.60%
建筑业	0.01	3.06%
房地产业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	4.48	165.76	9.14%
伊利股份	600887	5.54	154.57	8.53%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	8.45%
山西汾酒	600809	0.62	150.97	8.33%
古井贡酒	000596	0.56	145.60	8.03%
万华化学	600309	1.43	118.40	6.53%
杰瑞股份	002353	3.36	101.74	5.61%
美的集团	000333	1.56	100.18	5.53%
北方华创	002371	0.30	91.68	5.06%
成都银行	601838	6.70	91.12	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	76.45%
金融业	0.02	9.57%
建筑业	0.00	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	9.25%
古井贡酒	000596	0.86	200.21	8.94%
山西汾酒	600809	0.86	197.50	8.82%
迎驾贡酒	603198	2.10	139.21	6.22%
天康生物	002100	15.84	138.92	6.20%
中国船舶	600150	4.48	131.89	5.89%
立讯精密	002475	3.37	116.10	5.18%
中国中免	601888	1.34	112.14	5.01%
海螺水泥	600585	4.91	110.77	4.95%
万华化学	600309	1.43	109.85	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	73.82%
农、林、牧、渔业	0.02	8.02%
租赁和商务服务业	0.01	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.82%
批发和零售业	0.01	2.72%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.02	2.25	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.25	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。