资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 705.33 82.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.40 12.96%
其他资产 42.88 4.99%
资产总值:859.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.41 69.24 8.02%
招商银行 600036 1.87 66.39 7.69%
国泰海通 601211 3.62 65.88 7.64%
兴业银行 601166 3.89 64.42 7.47%
农业银行 601288 8.14 49.41 5.73%
杭州银行 600926 3.20 46.24 5.36%
宁波银行 002142 1.40 41.57 4.82%
江苏银行 600919 3.26 35.14 4.07%
中国建筑 601668 6.43 27.91 3.23%
中金公司 601995 0.71 25.67 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 58.17%
制造业 0.01 15.70%
建筑业 0.00 3.23%
采矿业 0.00 1.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
农、林、牧、渔业 0.00 0.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.62 103.02 8.03%
宁波银行 002142 2.63 80.08 6.24%
中信证券 600030 3.17 76.21 5.94%
杭州银行 600926 4.11 68.84 5.37%
南京银行 601009 5.88 66.97 5.22%
兴业银行 601166 3.50 65.87 5.14%
成都银行 601838 3.70 63.34 4.94%
上海银行 601229 6.29 62.33 4.86%
渝农商行 601077 8.68 61.19 4.77%
中国太保 601601 1.54 57.12 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 72.52%
制造业 0.01 11.03%
建筑业 0.00 2.86%
房地产业 0.00 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.02 2.25 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.25 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%