资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 982.25 84.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 154.28 13.31%
其他资产 22.28 1.92%
资产总值:1158.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 11.01 91.16 8.38%
招商银行 600036 2.15 88.71 8.15%
兴业银行 601166 4.55 82.13 7.55%
宁波银行 002142 2.22 78.65 7.23%
海螺水泥 600585 3.79 66.36 6.10%
中国人保 601319 7.51 59.93 5.51%
中国铝业 601600 6.56 58.58 5.38%
国电电力 600795 10.31 55.06 5.06%
中信证券 600030 1.84 47.66 4.38%
中国中车 601766 7.11 44.01 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 47.49%
制造业 0.03 31.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.22%
建筑业 0.00 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.87%
采矿业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.41 69.24 8.02%
招商银行 600036 1.87 66.39 7.69%
国泰海通 601211 3.62 65.88 7.64%
兴业银行 601166 3.89 64.42 7.47%
农业银行 601288 8.14 49.41 5.73%
杭州银行 600926 3.20 46.24 5.36%
宁波银行 002142 1.40 41.57 4.82%
江苏银行 600919 3.26 35.14 4.07%
中国建筑 601668 6.43 27.91 3.23%
中金公司 601995 0.71 25.67 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 58.17%
制造业 0.01 15.70%
建筑业 0.00 3.23%
采矿业 0.00 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
农、林、牧、渔业 0.00 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.02 2.25 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.25 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%