资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4051.18 88.03%
债券 313.91 6.82%
银行存款和结算备付金 230.08 5.00%
其他资产 7.01 0.15%
资产总值:4602.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.60 271.91 5.94%
三花智控 002050 5.60 245.45 5.36%
宇通客车 600066 7.80 209.12 4.57%
牧原股份 002714 5.80 202.94 4.43%
科达利 002850 1.00 189.30 4.13%
双汇发展 000895 7.80 174.72 3.82%
万辰集团 300972 0.98 169.94 3.71%
安井食品 603345 2.00 160.38 3.50%
拓普集团 601689 2.80 157.98 3.45%
神农集团 605296 5.60 156.13 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 62.45%
农、林、牧、渔业 0.05 10.30%
批发和零售业 0.02 3.71%
消费者非必需品 0.02 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.47%
电信服务 0.01 1.79%
建筑业 0.01 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.68 290.60 5.44%
美的集团 000333 3.60 274.86 5.15%
牧原股份 002714 5.80 241.92 4.53%
昆仑万维 300418 4.80 235.20 4.41%
完美世界 002624 12.80 224.90 4.21%
拓普集团 601689 3.80 215.84 4.04%
中国巨石 600176 8.80 213.93 4.01%
比亚迪 002594 2.00 210.50 3.94%
阿里巴巴-W 09988 1.78 187.03 3.50%
福耀玻璃 600660 3.00 171.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 34.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 16.22%
消费者非必需品 0.04 8.05%
电信服务 0.03 5.44%
农、林、牧、渔业 0.02 4.53%
医疗保健 0.02 4.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.49%
教育 0.02 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.10 313.91 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.91 6.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%