我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1075.74 |
-3900.71 |
-1538.37 |
-5080.92 |
-882.12 |
| 本期利润(万元) |
-1295.30 |
-2666.24 |
-815.86 |
-5712.95 |
-2921.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.28 |
-0.09 |
-0.69 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
-43.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.54 |
0.00 |
2502.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8300.38 |
9648.09 |
12033.73 |
11560.62 |
13694.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.02 |
1.20 |
1.28 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-34.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.83 |
0.00 |
76.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.43 |
714.10 |
3324.04 |
1770.04 |
1217.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
13387.98 |
15067.10 |
25193.62 |
14201.79 |
12187.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
13387.98 |
14046.88 |
25193.62 |
14187.99 |
12187.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1020.21 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.29 |
21.82 |
21.61 |
19.93 |
12.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.64 |
3.60 |
3.32 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
15041.58 |
16004.39 |
30202.82 |
16104.37 |
13807.92 |
| 负债合计(万元) |
544.15 |
247.49 |
2538.88 |
536.86 |
467.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
14497.43 |
15756.90 |
27663.94 |
15567.51 |
13340.08 |
| 未分配利润(万元) |
198.07 |
3394.44 |
12145.15 |
7581.03 |
5927.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
8.09 |
3.17 |
4.60 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-5669.54 |
-6306.49 |
-2525.95 |
3297.31 |
388.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1786.87 |
-1759.10 |
1577.32 |
-133.05 |
1355.83 |
| 其它收入(万元) |
19.77 |
108.07 |
31.30 |
69.31 |
7.09 |
| 收入合计(万元) |
-3858.71 |
-7949.43 |
-914.17 |
3238.17 |
1752.02 |
| 管理人报酬(万元) |
120.85 |
267.35 |
95.53 |
138.07 |
29.63 |
| 托管费(万元) |
20.14 |
44.56 |
15.92 |
23.01 |
4.94 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
19.62 |
9.35 |
7.14 |
3.46 |
| 费用合计(万元) |
161.48 |
350.33 |
124.33 |
335.26 |
71.83 |
| 利润总额(万元) |
-4020.19 |
-8299.76 |
-1038.49 |
2902.91 |
1680.19 |
| 净利润(万元) |
-4020.19 |
-8299.76 |
-1038.49 |
2902.91 |
1680.19 |
