资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96430.50 88.05%
债券 9037.09 8.25%
银行存款和结算备付金 3864.69 3.53%
其他资产 191.01 0.17%
资产总值:109523.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三祥新材 603663 186.31 6586.06 6.46%
上海洗霸 603200 88.83 6319.39 6.19%
厦钨新能 688778 79.15 6124.04 6.00%
海目星 688559 107.88 5184.49 5.08%
纳科诺尔 920522 84.06 5135.01 5.03%
联赢激光 688518 208.63 5067.69 4.97%
先惠技术 688155 77.94 4711.61 4.62%
德福科技 301511 129.02 4617.64 4.53%
宏工科技 301662 36.35 4372.02 4.29%
荣旗科技 301360 56.63 4015.07 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.00 88.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.63 6.19%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 115.87 10519.87 7.63%
三祥新材 603663 320.86 9208.68 6.68%
厦钨新能 688778 102.01 8558.61 6.21%
利元亨 688499 114.41 8263.88 5.99%
联赢激光 688518 300.65 7982.13 5.79%
海目星 688559 162.34 6826.54 4.95%
纳科诺尔 832522 104.70 6711.09 4.87%
先惠技术 688155 81.36 6184.05 4.48%
宏工科技 301662 47.34 6109.05 4.43%
赢合科技 300457 176.75 6096.03 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.99 86.95%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 7.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 45.00 4550.20 4.46%
25国债13 44.60 4486.89 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9037.09 8.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%