资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62901.20 89.03%
债券 4468.67 6.32%
银行存款和结算备付金 3129.93 4.43%
其他资产 152.67 0.22%
资产总值:70652.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光智科技 300489 24.81 6905.86 9.80%
兴森科技 002436 157.37 6442.73 9.14%
天通股份 600330 208.09 5597.62 7.94%
长盈通 688143 31.44 5491.62 7.79%
英诺激光 301021 71.30 5445.89 7.73%
德科立 688205 20.96 4380.08 6.21%
光库科技 300620 15.41 4168.10 5.91%
德福科技 301511 43.51 4144.33 5.88%
劲拓股份 300400 104.86 3376.49 4.79%
华正新材 603186 13.21 2809.24 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.28 89.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
采矿业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 98.74 8886.60 9.44%
三祥新材 603663 83.94 8083.42 8.59%
泰金新能 688813 29.39 6171.71 6.56%
花园生物 300401 275.89 6039.23 6.42%
星源材质 300568 298.94 5596.16 5.95%
光华科技 002741 147.61 5275.58 5.60%
东方材料 603110 225.12 5216.03 5.54%
德福科技 301511 35.44 5098.04 5.42%
科达利 002850 26.08 4936.94 5.24%
海亮股份 002203 203.08 4640.38 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.88 94.32%
采矿业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.00 2420.78 3.43%
25国债19 10.30 1043.77 1.48%
26国债09 10.00 1004.12 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4468.67 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%