资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82117.24 89.42%
债券 5842.46 6.36%
银行存款和结算备付金 3784.02 4.12%
其他资产 87.62 0.10%
资产总值:91831.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.04 4836.47 5.55%
先惠技术 688155 63.57 4609.47 5.29%
宏工科技 301662 33.94 4582.06 5.26%
天华新能 300390 77.40 4527.90 5.20%
三祥新材 603663 105.32 4315.83 4.96%
天际股份 002759 114.11 3936.77 4.52%
厦钨新能 688778 54.14 3892.92 4.47%
纳科诺尔 920522 78.44 3717.29 4.27%
联赢激光 688518 143.04 3389.96 3.89%
爱迪特 301580 43.80 3066.00 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 91.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.39%
采矿业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三祥新材 603663 186.31 6586.06 6.46%
上海洗霸 603200 88.83 6319.39 6.19%
厦钨新能 688778 79.15 6124.04 6.00%
海目星 688559 107.88 5184.49 5.08%
纳科诺尔 920522 84.06 5135.01 5.03%
联赢激光 688518 208.63 5067.69 4.97%
先惠技术 688155 77.94 4711.61 4.62%
德福科技 301511 129.02 4617.64 4.53%
宏工科技 301662 36.35 4372.02 4.29%
荣旗科技 301360 56.63 4015.07 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.00 88.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.63 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 44.60 4502.41 5.17%
25国债19 13.30 1340.04 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5842.46 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%