大成投资严选六月持有混合A(011834)_财务情况

大成投资严选六月持有混合A011834DACHENG INVESTMENT STRICTLY SELECTS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6824.62	4094.43	2224.82	916.74	653.33
本期利润(万元)	-2897.53	2205.56	4576.61	3901.81	1059.13
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.03	0.12	0.08	0.06
加权平均净值利润率(%)	-2.87	0.00	8.37	0.00	4.40
期末可供分配利润(万元)	16276.21	0.00	15709.18	0.00	5226.29
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.21	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	72383.78	102862.29	106849.93	94700.85	38178.82
期末基金份额净值(元)	1.36	1.45	1.42	1.42	1.32
本期净值增长率(%)	-4.18	0.00	11.92	0.00	4.28
累计净值增长率(%)	35.99	0.00	41.92	0.00	32.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	19740.85	49651.70	9731.88	6859.83	6853.06
交易性金融资产(万元)	49654.35	74929.61	25567.14	11207.11	11787.70
其中：股票投资(万元)	49654.35	74929.61	25567.14	11207.11	11787.70
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	89.91	126.84	36.79	19.00	19.70
应付托管费(万元)	14.98	21.14	6.13	3.17	3.28
资产总计(万元)	82611.76	125321.72	42768.89	18883.26	19325.74
负债合计(万元)	668.78	637.04	169.15	37.25	37.03
所有者权益合计(万元)	81942.98	124684.68	42599.74	18846.01	19288.71
未分配利润(万元)	21401.14	36373.65	10276.36	3953.37	1740.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	123.06	157.67	39.11	51.41	17.91
投资收益(万元)	8578.31	3240.72	871.76	32.97	-165.69
公允价值变动收益(万元)	-11038.39	2602.51	453.59	3244.41	674.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-2337.02	6000.91	1364.46	3328.80	526.88
管理人报酬(万元)	694.77	739.09	156.01	232.19	119.34
托管费(万元)	115.79	123.18	26.00	38.70	19.89
其它费用(万元)	11.73	19.77	8.78	17.26	10.14
费用合计(万元)	883.95	942.04	200.16	299.40	154.87
利润总额(万元)	-3220.97	5058.86	1164.30	3029.40	372.01
净利润(万元)	-3220.97	5058.86	1164.30	3029.40	372.01

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