资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22019.16 88.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2654.46 10.65%
其他资产 255.65 1.03%
资产总值:24929.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.04 2427.87 9.77%
豪迈科技 002595 25.62 2028.50 8.16%
爱旭股份 600732 121.05 1695.91 6.82%
敏实集团 00425 48.41 1386.60 5.58%
中国巨石 600176 54.86 1333.65 5.37%
浙江龙盛 600352 101.11 1315.44 5.29%
阳光电源 300274 7.47 1126.18 4.53%
恩华药业 002262 45.83 1026.59 4.13%
贝壳-W 02423 26.53 887.79 3.57%
腾讯控股 00700 1.95 833.33 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 74.27%
非必需消费品 0.14 5.80%
房地产 0.09 3.57%
通讯 0.08 3.35%
必需消费品 0.02 0.86%
采矿业 0.01 0.47%
工业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.81 3237.03 9.57%
豪迈科技 002595 37.59 3176.64 9.39%
腾讯控股 00700 5.19 2807.94 8.30%
爱旭股份 600732 164.92 2188.98 6.47%
阳光电源 300274 10.87 1859.20 5.50%
恩华药业 002262 64.63 1559.52 4.61%
敏实集团 00425 49.80 1426.78 4.22%
美的集团 000333 12.19 952.29 2.82%
杰瑞股份 002353 12.65 896.00 2.65%
浙江龙盛 600352 72.14 769.01 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 71.33%
通讯 0.28 8.30%
非必需消费品 0.20 5.98%
房地产 0.07 1.96%
采矿业 0.06 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 5.78 659.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 659.99 1.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%