我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.62 |
-102.72 |
-94.56 |
-261.46 |
-79.91 |
| 本期利润(万元) |
127.28 |
-62.25 |
-27.64 |
-456.29 |
-77.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-605.24 |
0.00 |
-597.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1499.49 |
1411.79 |
1510.87 |
1597.96 |
1929.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.70 |
0.72 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.01 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1164.78 |
836.71 |
1122.88 |
1143.52 |
1691.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5107.16 |
6421.37 |
8033.35 |
10106.50 |
11110.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5107.16 |
6421.37 |
8033.35 |
10106.50 |
11110.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
7.43 |
11.33 |
13.99 |
14.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.24 |
1.89 |
2.33 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
6286.58 |
7341.24 |
9164.76 |
11274.43 |
12833.74 |
| 负债合计(万元) |
27.45 |
145.44 |
85.86 |
113.63 |
65.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
6259.14 |
7195.80 |
9078.89 |
11160.80 |
12767.95 |
| 未分配利润(万元) |
-2606.29 |
-2618.87 |
-1669.41 |
-850.75 |
33.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.43 |
1.30 |
7.29 |
5.25 |
| 投资收益(万元) |
-395.34 |
-969.91 |
152.09 |
-1165.72 |
-502.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.13 |
-874.72 |
-927.08 |
164.59 |
343.27 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.39 |
1.22 |
5.42 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
-206.94 |
-1840.81 |
-772.47 |
-988.43 |
-151.02 |
| 管理人报酬(万元) |
39.91 |
130.08 |
77.27 |
175.21 |
92.18 |
| 托管费(万元) |
6.65 |
21.68 |
12.88 |
29.20 |
15.36 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
20.01 |
10.67 |
22.27 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
57.49 |
180.18 |
105.45 |
236.88 |
124.24 |
| 利润总额(万元) |
-264.43 |
-2020.99 |
-877.92 |
-1225.32 |
-275.26 |
| 净利润(万元) |
-264.43 |
-2020.99 |
-877.92 |
-1225.32 |
-275.26 |
