财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33394.11 |
32998.34 |
59730.71 |
40277.95 |
6748.12 |
| 本期利润(万元) |
-6620.25 |
16294.99 |
93616.92 |
49252.46 |
37853.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.18 |
0.48 |
0.27 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
0.00 |
50.10 |
0.00 |
18.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3784.65 |
0.00 |
12271.00 |
0.00 |
-48654.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62917.43 |
111992.31 |
132313.38 |
162426.41 |
213469.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.41 |
1.27 |
1.22 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.18 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
20.25 |
| 累计净值增长率(%) |
6.40 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
-6.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8684.27 |
12653.94 |
15361.93 |
21072.76 |
16454.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
65619.78 |
140559.45 |
227898.04 |
208084.99 |
248229.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
65267.92 |
140559.45 |
227898.04 |
208084.93 |
248229.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
351.86 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.58 |
162.07 |
237.34 |
234.36 |
269.32 |
| 应付托管费(万元) |
14.10 |
27.01 |
39.56 |
39.06 |
44.89 |
| 资产总计(万元) |
75763.02 |
153892.42 |
247181.81 |
231817.26 |
265596.84 |
| 负债合计(万元) |
2122.89 |
900.84 |
2070.99 |
5947.52 |
1371.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
73640.13 |
152991.58 |
245110.82 |
225869.74 |
264225.10 |
| 未分配利润(万元) |
4141.88 |
32050.05 |
-17707.03 |
-65249.30 |
-54771.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.44 |
61.63 |
33.43 |
67.19 |
34.38 |
| 投资收益(万元) |
39583.36 |
71710.38 |
9375.44 |
-12415.91 |
-1915.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46623.14 |
38921.69 |
35769.28 |
26571.35 |
30078.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7020.34 |
110693.70 |
45178.14 |
14222.63 |
28197.69 |
| 管理人报酬(万元) |
783.69 |
2580.43 |
1403.17 |
3028.49 |
1558.84 |
| 托管费(万元) |
130.62 |
430.07 |
233.86 |
504.75 |
259.81 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
31.55 |
14.95 |
29.66 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
982.56 |
3210.48 |
1743.15 |
3770.18 |
1941.82 |
| 利润总额(万元) |
-8002.89 |
107483.21 |
43434.99 |
10452.45 |
26255.87 |
| 净利润(万元) |
-8002.89 |
107483.21 |
43434.99 |
10452.45 |
26255.87 |
