我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5501.09 -3189.01 -8219.46 -26528.13 -10688.42
本期利润(万元) 13842.03 22721.93 14206.12 -30737.24 197.31
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.08 0.05 -0.09 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.08 0.00 -11.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -55205.18 0.00 -74771.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 235140.75 227952.72 227905.32 223561.33 257372.70
期末基金份额净值(元) 0.88 0.83 0.80 0.75 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 10.77 0.00 -11.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.99 0.00 -25.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 16454.70 17520.66 19354.40 33277.29 44714.20
交易性金融资产(万元) 248229.86 241883.84 287670.95 326004.90 401095.44
其中:股票投资(万元) 248229.80 241883.84 287670.95 325008.34 401095.44
其中:债券投资(万元) 0.06 0.00 0.00 996.56 0.00
应付管理人报酬(万元) 269.32 263.17 382.92 458.43 553.30
应付托管费(万元) 44.89 43.86 63.82 76.41 92.22
资产总计(万元) 265596.84 260315.97 313994.48 359839.35 459050.75
负债合计(万元) 1371.74 611.79 2106.10 3302.05 10876.39
所有者权益合计(万元) 264225.10 259704.17 311888.38 356537.30 448174.36
未分配利润(万元) -54771.80 -87494.39 -72815.43 -64549.01 -18036.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 34.38 92.99 53.08 209.05 123.49
投资收益(万元) -1915.48 -25808.23 -9640.83 -40464.68 -24676.22
公允价值变动收益(万元) 30078.80 -4763.83 -542.34 -31430.35 7.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 28197.69 -30479.07 -10130.09 -71685.99 -24544.76
管理人报酬(万元) 1558.84 4404.94 2610.86 6386.41 3391.92
托管费(万元) 259.81 734.16 435.14 1064.40 565.32
其它费用(万元) 15.47 30.93 14.96 34.18 17.76
费用合计(万元) 1941.82 5443.08 3210.39 7886.04 4197.45
利润总额(万元) 26255.87 -35922.14 -13340.48 -79572.03 -28742.21
净利润(万元) 26255.87 -35922.14 -13340.48 -79572.03 -28742.21