我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-923.63 |
-633.91 |
-1377.32 |
-4630.18 |
-1800.79 |
| 本期利润(万元) |
2080.49 |
3533.95 |
2221.11 |
-5184.90 |
-39.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9482.63 |
0.00 |
-12723.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37058.44 |
36272.38 |
36625.02 |
36142.84 |
41756.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-26.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16454.70 |
17520.66 |
19354.40 |
33277.29 |
44714.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
248229.86 |
241883.84 |
287670.95 |
326004.90 |
401095.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
248229.80 |
241883.84 |
287670.95 |
325008.34 |
401095.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
996.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.32 |
263.17 |
382.92 |
458.43 |
553.30 |
| 应付托管费(万元) |
44.89 |
43.86 |
63.82 |
76.41 |
92.22 |
| 资产总计(万元) |
265596.84 |
260315.97 |
313994.48 |
359839.35 |
459050.75 |
| 负债合计(万元) |
1371.74 |
611.79 |
2106.10 |
3302.05 |
10876.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
264225.10 |
259704.17 |
311888.38 |
356537.30 |
448174.36 |
| 未分配利润(万元) |
-54771.80 |
-87494.39 |
-72815.43 |
-64549.01 |
-18036.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.38 |
92.99 |
53.08 |
209.05 |
123.49 |
| 投资收益(万元) |
-1915.48 |
-25808.23 |
-9640.83 |
-40464.68 |
-24676.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30078.80 |
-4763.83 |
-542.34 |
-31430.35 |
7.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28197.69 |
-30479.07 |
-10130.09 |
-71685.99 |
-24544.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1558.84 |
4404.94 |
2610.86 |
6386.41 |
3391.92 |
| 托管费(万元) |
259.81 |
734.16 |
435.14 |
1064.40 |
565.32 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
30.93 |
14.96 |
34.18 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
1941.82 |
5443.08 |
3210.39 |
7886.04 |
4197.45 |
| 利润总额(万元) |
26255.87 |
-35922.14 |
-13340.48 |
-79572.03 |
-28742.21 |
| 净利润(万元) |
26255.87 |
-35922.14 |
-13340.48 |
-79572.03 |
-28742.21 |
