大成景气精选六个月持有混合C(013436)_财务情况

大成景气精选六个月持有混合C013436DACHENG PROSPERITY SELECTION SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5226.14	5224.68	8830.82	6032.16	917.60
本期利润(万元)	-1382.64	2489.88	13866.30	7348.61	5581.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.11	0.17	0.46	0.26	0.15
加权平均净值利润率(%)	-7.61	0.00	49.42	0.00	18.19
期末可供分配利润(万元)	357.22	0.00	1494.48	0.00	-7968.82
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.09	0.00	-0.23
期末基金资产净值(万元)	10722.70	17863.35	20678.19	24191.23	31641.66
期末基金份额净值(元)	1.03	1.37	1.24	1.19	0.91
本期净值增长率(%)	-16.42	0.00	62.21	0.00	19.89
累计净值增长率(%)	3.45	0.00	23.78	0.00	-8.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8684.27	12653.94	15361.93	21072.76	16454.70
交易性金融资产(万元)	65619.78	140559.45	227898.04	208084.99	248229.86
其中：股票投资(万元)	65267.92	140559.45	227898.04	208084.93	248229.80
其中：债券投资(万元)	351.86	0.00	0.00	0.06	0.06
应付管理人报酬(万元)	84.58	162.07	237.34	234.36	269.32
应付托管费(万元)	14.10	27.01	39.56	39.06	44.89
资产总计(万元)	75763.02	153892.42	247181.81	231817.26	265596.84
负债合计(万元)	2122.89	900.84	2070.99	5947.52	1371.74
所有者权益合计(万元)	73640.13	152991.58	245110.82	225869.74	264225.10
未分配利润(万元)	4141.88	32050.05	-17707.03	-65249.30	-54771.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	19.44	61.63	33.43	67.19	34.38
投资收益(万元)	39583.36	71710.38	9375.44	-12415.91	-1915.48
公允价值变动收益(万元)	-46623.14	38921.69	35769.28	26571.35	30078.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-7020.34	110693.70	45178.14	14222.63	28197.69
管理人报酬(万元)	783.69	2580.43	1403.17	3028.49	1558.84
托管费(万元)	130.62	430.07	233.86	504.75	259.81
其它费用(万元)	14.13	31.55	14.95	29.66	15.47
费用合计(万元)	982.56	3210.48	1743.15	3770.18	1941.82
利润总额(万元)	-8002.89	107483.21	43434.99	10452.45	26255.87
净利润(万元)	-8002.89	107483.21	43434.99	10452.45	26255.87

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