东海启航6个月混合A(012287)_资产配置

东海启航6个月混合A012287DONGHAI SAILING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2985.32	46.17%
债券	3056.81	47.27%
银行存款和结算备付金	81.67	1.26%
其他资产	342.74	5.30%

资产总值：6466.54万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	6.00	244.26	3.90%
中国重工	601989	45.00	221.85	3.54%
中船防务	600685	6.00	167.40	2.67%
中国中车	601766	22.00	165.22	2.64%
中国动力	600482	8.00	155.84	2.49%
苏美达	600710	19.00	154.85	2.47%
中国通号	688009	25.00	150.00	2.39%
中国人保	601319	25.00	128.75	2.05%
紫金矿业	601899	7.00	122.99	1.96%
南方航空	600029	20.00	117.80	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	33.22%
采矿业	0.03	5.43%
金融业	0.02	3.83%
批发和零售业	0.02	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长龄液压	605389	12.00	256.92	4.05%
洛阳钼业	603993	20.00	166.40	2.62%
中国动力	600482	8.00	162.32	2.56%
江苏国信	002608	20.00	157.80	2.49%
海油工程	600583	20.00	135.00	2.13%
海光信息	688041	1.70	131.34	2.07%
赤峰黄金	600988	8.00	130.80	2.06%
新凤鸣	603225	8.00	117.12	1.85%
福能股份	600483	10.00	105.30	1.66%
中钨高新	000657	10.00	103.30	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	25.48%
采矿业	0.06	9.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	30.00	225.00	3.25%
天康生物	002100	24.99	219.20	3.16%
长龄液压	605389	7.00	187.32	2.70%
智明达	688636	2.70	176.04	2.54%
华统股份	002840	7.70	160.08	2.31%
ST元成	603388	17.00	153.68	2.22%
京基智农	000048	8.00	146.40	2.11%
天禄科技	301045	5.00	136.00	1.96%
达瑞电子	300976	2.50	133.07	1.92%
航天环宇	688523	4.70	126.05	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	40.97%
建筑业	0.02	2.22%
金融业	0.01	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长龄液压	605389	7.00	187.04	2.61%
赤峰黄金	600988	10.00	145.40	2.03%
嘉泽新能	601619	30.00	116.40	1.62%
恒辉安防	300952	6.00	113.10	1.58%
中粮糖业	600737	13.00	107.25	1.49%
美埃科技	688376	3.00	103.62	1.44%
津药药业	600488	20.00	103.00	1.44%
中国平安	601318	2.00	96.60	1.35%
中国太保	601601	3.00	85.77	1.20%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	29.12%
金融业	0.05	6.46%
采矿业	0.02	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
批发和零售业	0.00	0.67%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上饶城投MTN002	3.00	308.21	4.92%
21穗交04	2.50	261.96	4.18%
23国债16	2.50	253.90	4.05%
22鲲鹏K4	2.50	252.72	4.03%
24国债09	2.50	250.85	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2077.43	33.16%
国家债券	607.21	9.69%
可转债	63.96	1.02%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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