资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 682.12 41.16%
债券 853.22 51.48%
银行存款和结算备付金 100.24 6.05%
其他资产 21.70 1.31%
资产总值:1657.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 0.20 45.44 2.77%
包钢股份 600010 20.00 44.60 2.72%
天华新能 300390 0.40 37.40 2.28%
广钢气体 688548 0.70 36.47 2.23%
科达利 002850 0.19 36.59 2.23%
中国船舶 600150 1.00 33.79 2.06%
金钼股份 601958 1.20 33.73 2.06%
鹏辉能源 300438 0.40 33.14 2.02%
复旦微电 688385 0.40 28.52 1.74%
海博思创 688411 0.09 26.21 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 34.15%
采矿业 0.00 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
金融业 0.00 1.40%
科学研究和技术服务业 0.00 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 0.80 53.30 2.72%
中国平安 601318 0.80 45.42 2.32%
包钢股份 600010 15.00 37.65 1.92%
安井食品 603345 0.40 37.30 1.91%
奕瑞科技 688301 0.30 32.61 1.67%
中国船舶 600150 1.00 30.84 1.58%
隆达股份 688231 1.00 29.90 1.53%
中国广核 003816 6.00 27.66 1.41%
三星电气 601567 1.00 26.22 1.34%
鹏辉能源 300438 0.45 25.40 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.56%
金融业 0.01 3.55%
采矿业 0.00 1.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 2.00 201.85 12.33%
22广金01 1.40 143.11 8.74%
21穗交04 1.20 122.97 7.51%
22深投01 1.20 122.71 7.49%
25国债19 1.10 111.15 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 540.22 32.99%
国家债券 313.00 19.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%