东海启航6个月混合A(012287)_资产配置

东海启航6个月混合A012287DONGHAI SAILING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3045.59	48.97%
债券	2628.88	42.27%
银行存款和结算备付金	538.84	8.66%
其他资产	6.27	0.10%

资产总值：6219.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	55.00	302.50	4.81%
中国中车	601766	35.00	285.95	4.55%
中国通号	688009	40.00	251.60	4.00%
中国船舶	600150	6.00	250.62	3.99%
中船防务	600685	8.00	216.32	3.44%
中国动力	600482	8.00	192.88	3.07%
中国西电	601179	17.00	148.07	2.36%
许继电气	000400	4.00	136.76	2.18%
生益科技	600183	6.00	125.04	1.99%
洛阳钼业	603993	14.00	121.80	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	39.78%
采矿业	0.03	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
金融业	0.01	1.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	6.00	244.26	3.90%
中国重工	601989	45.00	221.85	3.54%
中船防务	600685	6.00	167.40	2.67%
中国中车	601766	22.00	165.22	2.64%
中国动力	600482	8.00	155.84	2.49%
苏美达	600710	19.00	154.85	2.47%
中国通号	688009	25.00	150.00	2.39%
中国人保	601319	25.00	128.75	2.05%
紫金矿业	601899	7.00	122.99	1.96%
南方航空	600029	20.00	117.80	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	33.22%
采矿业	0.03	5.43%
金融业	0.02	3.83%
批发和零售业	0.02	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长龄液压	605389	12.00	256.92	4.05%
洛阳钼业	603993	20.00	166.40	2.62%
中国动力	600482	8.00	162.32	2.56%
江苏国信	002608	20.00	157.80	2.49%
海油工程	600583	20.00	135.00	2.13%
海光信息	688041	1.70	131.34	2.07%
赤峰黄金	600988	8.00	130.80	2.06%
新凤鸣	603225	8.00	117.12	1.85%
福能股份	600483	10.00	105.30	1.66%
中钨高新	000657	10.00	103.30	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	25.48%
采矿业	0.06	9.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	30.00	225.00	3.25%
天康生物	002100	24.99	219.20	3.16%
长龄液压	605389	7.00	187.32	2.70%
智明达	688636	2.70	176.04	2.54%
华统股份	002840	7.70	160.08	2.31%
ST元成	603388	17.00	153.68	2.22%
京基智农	000048	8.00	146.40	2.11%
天禄科技	301045	5.00	136.00	1.96%
达瑞电子	300976	2.50	133.07	1.92%
航天环宇	688523	4.70	126.05	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	40.97%
建筑业	0.02	2.22%
金融业	0.01	1.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上饶城投MTN002	3.00	309.23	4.92%
21穗交04	2.50	262.11	4.17%
22鲲鹏K4	2.50	253.48	4.03%
24国债09	2.50	251.96	4.01%
22深投01	2.20	230.12	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1797.50	28.60%
国家债券	352.69	5.61%
可转债	169.46	2.70%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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