我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.65 |
-3.95 |
-1.38 |
30.99 |
-5.64 |
| 本期利润(万元) |
-3.47 |
-3.58 |
-1.72 |
30.23 |
-2.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115.20 |
137.87 |
179.42 |
197.42 |
380.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.10 |
19.32 |
19.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
87.13 |
169.02 |
1000.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5.53 |
16.77 |
14.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.60 |
152.25 |
985.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.15 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
142.59 |
199.61 |
1316.44 |
| 负债合计(万元) |
4.72 |
2.19 |
10.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
137.87 |
197.42 |
1305.65 |
| 未分配利润(万元) |
-3.73 |
-0.76 |
11.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
7.59 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
0.14 |
44.70 |
45.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.38 |
-0.76 |
-3.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.93 |
9.76 |
| 收入合计(万元) |
0.70 |
62.46 |
57.89 |
| 管理人报酬(万元) |
0.66 |
14.23 |
11.94 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
2.67 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
3.48 |
14.60 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
4.27 |
32.23 |
22.25 |
| 利润总额(万元) |
-3.58 |
30.23 |
35.64 |
| 净利润(万元) |
-3.58 |
30.23 |
35.64 |
