资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6906.50 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 564.84 7.47%
其他资产 93.67 1.24%
资产总值:7565.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.83 670.51 8.91%
中矿资源 002738 8.01 629.19 8.36%
阳光电源 300274 3.49 596.59 7.92%
敏实集团 00425 16.80 481.32 6.39%
爱旭股份 600732 34.02 455.87 6.06%
长城汽车 02333 27.57 380.99 5.06%
科达利 002850 2.33 367.81 4.89%
海兴电力 603556 7.67 279.12 3.71%
宏发股份 600885 8.65 262.96 3.49%
恒立液压 601100 2.36 259.39 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 75.05%
非必需消费品 0.12 15.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
能源 0.00 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 5.33 863.03 8.76%
爱旭股份 600732 51.21 846.50 8.60%
宁德时代 300750 2.04 818.35 8.31%
敏实集团 00425 25.40 784.28 7.96%
中创新航 03931 18.41 596.01 6.05%
中矿资源 002738 12.01 594.50 6.04%
科达利 002850 2.48 485.34 4.93%
长城汽车 02333 30.32 465.04 4.72%
东方电缆 603606 6.38 450.68 4.58%
恒立液压 601100 3.74 358.18 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 70.28%
非必需消费品 0.19 19.36%
能源 0.02 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.17 17.29 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.29 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%