资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2846.95 87.59%
债券 96.03 2.95%
银行存款和结算备付金 220.06 6.77%
其他资产 87.17 2.68%
资产总值:3250.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.91 303.41 9.38%
宁德时代 300750 0.72 281.28 8.70%
科达利 002850 1.19 225.27 6.97%
爱旭股份 600732 15.76 218.28 6.75%
宏发股份 600885 5.77 199.01 6.16%
法拉电子 600563 0.98 186.98 5.78%
横店东磁 002056 5.95 181.36 5.61%
新宙邦 300037 1.68 155.99 4.82%
德业股份 605117 1.33 140.79 4.35%
敏实集团 00425 5.76 132.18 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 82.96%
非必需消费品 0.02 4.83%
科技 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 484.33 9.03%
爱旭股份 600732 26.92 377.15 7.03%
敏实集团 00425 12.86 368.35 6.87%
阳光电源 300274 2.41 363.03 6.77%
大金重工 002487 4.10 285.77 5.33%
科达利 002850 1.21 216.59 4.04%
川恒股份 002895 5.44 214.99 4.01%
德业股份 605117 1.62 212.97 3.97%
法拉电子 600563 1.54 192.36 3.59%
中伟新材 300919 3.84 189.79 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 74.93%
非必需消费品 0.05 8.93%
能源 0.00 0.40%
科技 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.79 96.03 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 96.03 2.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%