资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1251.19 67.59%
债券 39.97 2.16%
银行存款和结算备付金 540.14 29.18%
其他资产 19.73 1.07%
资产总值:1851.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 5.22 175.03 9.51%
爱旭股份 600732 11.89 137.57 7.48%
宁德时代 300750 0.46 132.66 7.21%
科达利 002850 0.82 127.76 6.94%
横店东磁 002056 5.95 115.01 6.25%
新宙邦 300037 1.25 83.15 4.52%
神马电力 603530 1.85 76.26 4.15%
思源电气 002028 0.55 66.25 3.60%
中国动力 600482 1.41 47.25 2.57%
华明装备 002270 2.57 43.79 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 65.86%
非必需消费品 0.00 1.61%
科技 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.91 303.41 9.38%
宁德时代 300750 0.72 281.28 8.70%
科达利 002850 1.19 225.27 6.97%
爱旭股份 600732 15.76 218.28 6.75%
宏发股份 600885 5.77 199.01 6.16%
法拉电子 600563 0.98 186.98 5.78%
横店东磁 002056 5.95 181.36 5.61%
新宙邦 300037 1.68 155.99 4.82%
德业股份 605117 1.33 140.79 4.35%
敏实集团 00425 5.76 132.18 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 82.96%
非必需消费品 0.02 4.83%
科技 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.35 39.97 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.97 2.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%