财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.94 |
90.11 |
90.41 |
114.18 |
-196.06 |
| 本期利润(万元) |
50.83 |
-10.99 |
619.86 |
1073.21 |
-304.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.09 |
0.29 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.86 |
0.00 |
-272.50 |
0.00 |
-1503.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
751.51 |
1809.11 |
2496.62 |
3152.59 |
5268.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.24 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
-2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
20.60 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
-12.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.17 |
555.09 |
1308.70 |
7034.42 |
1760.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2942.97 |
6906.50 |
7815.99 |
10931.77 |
5772.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2846.95 |
6906.50 |
7815.99 |
10931.77 |
5772.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
96.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
8.15 |
9.16 |
13.26 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
1.36 |
1.53 |
2.21 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
3250.20 |
7565.01 |
9308.39 |
18233.85 |
7541.75 |
| 负债合计(万元) |
17.13 |
36.37 |
624.27 |
1101.86 |
18.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3233.08 |
7528.65 |
8684.13 |
17131.99 |
7523.11 |
| 未分配利润(万元) |
601.17 |
1298.78 |
-1128.40 |
-1901.50 |
-1455.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
5.93 |
4.38 |
6.67 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
809.62 |
694.05 |
-186.49 |
-203.94 |
-197.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-579.39 |
1222.37 |
-73.85 |
398.22 |
30.94 |
| 其它收入(万元) |
5.44 |
17.41 |
3.66 |
29.55 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
236.70 |
1939.76 |
-252.31 |
230.49 |
-161.05 |
| 管理人报酬(万元) |
29.92 |
126.54 |
77.10 |
90.12 |
37.36 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
21.09 |
12.85 |
15.02 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
11.55 |
8.65 |
11.16 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
43.26 |
184.07 |
117.05 |
128.51 |
52.52 |
| 利润总额(万元) |
193.44 |
1755.69 |
-369.36 |
101.98 |
-213.57 |
| 净利润(万元) |
193.44 |
1755.69 |
-369.36 |
101.98 |
-213.57 |
