我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.22 |
-63.83 |
-48.44 |
-185.54 |
-42.73 |
| 本期利润(万元) |
377.57 |
-153.88 |
-24.03 |
-359.75 |
-268.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-714.16 |
0.00 |
-243.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3258.59 |
3017.01 |
1364.21 |
1264.75 |
2063.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.83 |
0.83 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1760.09 |
978.32 |
699.82 |
946.19 |
1338.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5772.42 |
5036.57 |
7155.28 |
4992.16 |
7132.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5772.42 |
5036.57 |
7155.28 |
4992.16 |
7132.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.73 |
6.18 |
9.03 |
8.32 |
8.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.03 |
1.50 |
1.39 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
7541.75 |
6051.90 |
7885.89 |
6008.33 |
8667.48 |
| 负债合计(万元) |
18.65 |
47.27 |
270.02 |
33.66 |
290.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
7523.11 |
6004.63 |
7615.88 |
5974.68 |
8377.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1455.45 |
-1065.01 |
237.71 |
-133.20 |
559.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
5.01 |
2.24 |
5.96 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
-197.04 |
-649.22 |
-222.21 |
-80.61 |
-409.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.94 |
-397.30 |
630.31 |
-342.98 |
942.89 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
9.75 |
7.48 |
27.86 |
14.54 |
| 收入合计(万元) |
-161.05 |
-1031.76 |
417.82 |
-389.78 |
551.43 |
| 管理人报酬(万元) |
37.36 |
96.55 |
51.67 |
113.58 |
45.15 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
16.09 |
8.61 |
18.93 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
14.28 |
7.08 |
12.83 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
52.52 |
134.05 |
70.65 |
153.44 |
59.80 |
| 利润总额(万元) |
-213.57 |
-1165.80 |
347.17 |
-543.22 |
491.63 |
| 净利润(万元) |
-213.57 |
-1165.80 |
347.17 |
-543.22 |
491.63 |
